| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 859 450.00 | 2 652 781.00 | 206 669.00 | 2 859 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 990 998.00 | | 1 990 998.00 | 1 990 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
AN Terrains | 590 403.00 | 590 403.00 | | 590 403.00 |
AP Constructions | 22 518 425.00 | 12 185 860.00 | 10 332 566.00 | 22 518 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 163 912.00 | 40 135 530.00 | 23 028 382.00 | 63 163 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 851 809.00 | 18 973 409.00 | 3 878 400.00 | 22 851 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 382 327.00 | | 382 327.00 | 382 327.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 776 963.00 | 956 785.00 | 1 820 178.00 | 2 776 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 044.00 | | 122 044.00 | 122 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 267 171.00 | 75 494 768.00 | 41 772 402.00 | 117 267 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 919 167.00 | 169 600.00 | 749 567.00 | 919 167.00 |
BN En cours de production de biens | 901 671.00 | 21 274.00 | 880 397.00 | 901 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 009 230.00 | 2 514 530.00 | 8 494 700.00 | 11 009 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 096.00 | | 1 259 096.00 | 1 259 096.00 |
BZ Autres créances | 111 701 355.00 | | 111 701 355.00 | 111 701 355.00 |
CF Disponibilités | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973 698.00 | | 973 698.00 | 973 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 766 505.00 | 2 705 404.00 | 124 061 101.00 | 126 766 505.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85 658.00 | | 85 658.00 | 85 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 119 334.00 | 78 200 172.00 | 165 919 161.00 | 244 119 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 787 190.00 | 88 787 190.00 | | 88 787 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 678.00 | 105 678.00 | | 105 678.00 |
DH Report à nouveau | -74 053 650.00 | -62 826 711.00 | | -74 053 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 182 409.00 | -11 226 939.00 | | -8 182 409.00 |
DL TOTAL (I) | 6 656 809.00 | 14 839 218.00 | | 6 656 809.00 |
DN Avances conditionnées | 4 404 431.00 | 3 552 087.00 | | 4 404 431.00 |
DO TOTAL (II) | 4 404 431.00 | 3 552 087.00 | | 4 404 431.00 |
DP Provisions pour risques | 1 679 319.00 | 2 533 991.00 | | 1 679 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 101 927.00 | 42 616 500.00 | | 42 101 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 781 246.00 | 45 150 492.00 | | 43 781 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 404 793.00 | 9 093 118.00 | | 14 404 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 399 377.00 | 48 652 209.00 | | 50 399 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 855 720.00 | 1 491 841.00 | | 4 855 720.00 |
EA Autres dettes | 41 178 638.00 | 19 629 270.00 | | 41 178 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 838 527.00 | 78 866 439.00 | | 110 838 527.00 |
ED (V) | 238 147.00 | 88 780.00 | | 238 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 919 161.00 | 142 497 016.00 | | 165 919 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 406 829.00 | 18 251 065.00 | 19 657 894.00 | 1 406 829.00 |
FG Production vendue services | 7 643 277.00 | 191 316 857.00 | 198 960 133.00 | 7 643 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 050 105.00 | 209 567 922.00 | 218 618 027.00 | 9 050 105.00 |
FM Production stockée | | | 3 380 691.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 924 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 715 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 952 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 763 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 474 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 716 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 041 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 421 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 610 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 705 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 705 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 586 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 634 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 112 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 956 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 855 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 823 326.00 | 30 608 590.00 | | 33 823 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 186.00 | 1 415 872.00 | | 529 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 967 081.00 | 13 445 448.00 | | 5 967 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 319 593.00 | 45 469 909.00 | | 40 319 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 187 533.00 | 9 235 838.00 | | 5 187 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 060.00 | 699 284.00 | | 108 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 350 648.00 | 11 558 793.00 | | 3 350 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 646 241.00 | 21 493 915.00 | | 8 646 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 673 352.00 | 23 975 994.00 | | 31 673 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 384 225.00 | 283 007 440.00 | | 279 384 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 566 633.00 | 294 234 379.00 | | 287 566 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 182 409.00 | -11 226 939.00 | | -8 182 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 868 000.00 | | 19 399 000.00 | 101 868 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 2 899 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000 000.00 | 117 267 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159 000.00 | 4 861 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 828 000.00 | 109 507 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 659 000.00 | | 361 000.00 | 4 659 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 628 000.00 | | 18 707 000.00 | 94 628 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580 000.00 | | 331 000.00 | 2 580 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 802 000.00 | 9 611 000.00 | 3 875 000.00 | 68 802 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271 000.00 | 541 000.00 | 159 000.00 | 2 271 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 531 000.00 | 9 070 000.00 | 3 716 000.00 | 66 531 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 112 000.00 | 957 000.00 | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 150 000.00 | 8 056 000.00 | 9 426 000.00 | 45 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 279 000.00 | 2 705 000.00 | 3 279 000.00 | 3 279 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 391 000.00 | 3 662 000.00 | 4 391 000.00 | 4 391 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 541 000.00 | 11 718 000.00 | 13 817 000.00 | 49 541 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 405 000.00 | 14 405 000.00 | | 14 405 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 856 000.00 | 4 856 000.00 | | 4 856 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 179 000.00 | 41 179 000.00 | | 41 179 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 000.00 | 1 259 000.00 | | 1 259 000.00 |
VP Divers | 111 701 000.00 | 111 701 000.00 | | 111 701 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 399 000.00 | 50 399 000.00 | | 50 399 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 082 000.00 | 50 461 000.00 | 62 622 000.00 | 113 082 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 839 000.00 | 110 839 000.00 | | 110 839 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 507.00 | | | 1 507.00 |