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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 119.00 | 875.00 | 8 243.00 | 9 119.00 |
AH Fonds commercial | 291 150.00 | | 291 150.00 | 291 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 502.00 | 22 157.00 | 15 344.00 | 37 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 132.00 | 77 097.00 | 51 034.00 | 128 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 904.00 | 100 130.00 | 365 773.00 | 465 904.00 |
BT Marchandises | 339 433.00 | 10 441.00 | 328 992.00 | 339 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 942.00 | 29 111.00 | 185 830.00 | 214 942.00 |
BZ Autres créances | 36 058.00 | | 36 058.00 | 36 058.00 |
CF Disponibilités | 466 983.00 | | 466 983.00 | 466 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 416.00 | 39 552.00 | 1 017 863.00 | 1 057 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 321.00 | 139 683.00 | 1 383 637.00 | 1 523 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 118.00 | | | 67 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 646.00 | | | 127 646.00 |
DL TOTAL (I) | 295 364.00 | | | 295 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 418.00 | | | 217 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 296.00 | | | 90 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 821.00 | | | 76 821.00 |
EA Autres dettes | 703 736.00 | | | 703 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 272.00 | | | 1 088 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 637.00 | | | 1 383 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 561.00 | | | 852 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 786 661.00 | 14 565.00 | 1 801 226.00 | 1 786 661.00 |
FG Production vendue services | 361 794.00 | 4 621.00 | 366 415.00 | 361 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 455.00 | 19 186.00 | 2 167 641.00 | 2 148 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 994.00 | | | 2 191 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 347.00 | | | 2 064 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 646.00 | | | 127 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 989.00 | | | 132 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 989.00 | | | 132 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 591.00 | 24 540.00 | | 75 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 876.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 591.00 | 23 664.00 | | 75 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 297.00 | 90 297.00 | | 90 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 736.00 | 650 000.00 | 53 736.00 | 703 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 418.00 | 35 443.00 | 122 820.00 | 217 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 273.00 | 852 561.00 | 176 556.00 | 1 088 273.00 |