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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 630.00 | 6 347.00 | 3 282.00 | 9 630.00 |
AH Fonds commercial | 291 150.00 | | 291 150.00 | 291 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 348.00 | 36 541.00 | 12 806.00 | 49 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 635.00 | 121 930.00 | 25 704.00 | 147 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 764.00 | 164 820.00 | 332 944.00 | 497 764.00 |
BT Marchandises | 374 848.00 | 10 441.00 | 364 407.00 | 374 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 468.00 | 32 556.00 | 228 912.00 | 261 468.00 |
BZ Autres créances | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CF Disponibilités | 320 099.00 | | 320 099.00 | 320 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 254.00 | 42 997.00 | 923 256.00 | 966 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 018.00 | 207 817.00 | 1 256 201.00 | 1 464 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 660.00 | | | 110 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 908.00 | | | 51 908.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 067.00 | | | 145 067.00 |
DG Autres réserves | 47 683.00 | | | 47 683.00 |
DH Report à nouveau | 67 118.00 | | | 67 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 650.00 | | | 68 650.00 |
DL TOTAL (I) | 491 088.00 | | | 491 088.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 134.00 | | | 341 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 363.00 | | | 141 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 485.00 | | | 78 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 880.00 | | | 85 880.00 |
EA Autres dettes | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 112.00 | | | 665 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 201.00 | | | 1 256 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 388.00 | | | 293 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 083.00 | | 1 415 083.00 | 1 415 083.00 |
FG Production vendue services | 286 473.00 | | 286 473.00 | 286 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 557.00 | | 1 701 557.00 | 1 701 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 235.00 | |
GE Autres charges | | | 9 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 450.00 | | | 1 718 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 799.00 | | | 1 649 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 650.00 | | | 68 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 727.00 | | 17 024.00 | 493 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 987.00 | 497 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 987.00 | 196 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 270.00 | | 511.00 | 300 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 458.00 | | 16 513.00 | 193 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 571.00 | 22 235.00 | 12 987.00 | 155 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 665.00 | 1 683.00 | | 4 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 907.00 | 20 552.00 | 12 987.00 | 150 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 345.00 | 20 000.00 | 121 345.00 | 141 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 485.00 | 78 485.00 | | 78 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 880.00 | 85 880.00 | | 85 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 267.00 | 18 249.00 | 18.00 | 18 267.00 |
UX Autres créances clients | 261 469.00 | 261 469.00 | | 261 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 134.00 | 90 774.00 | 250 360.00 | 341 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 590.00 | | | 90 590.00 |
VP Divers | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 307.00 | 271 307.00 | | 271 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 113.00 | 293 389.00 | 371 724.00 | 665 113.00 |