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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 630.00 | 9 460.00 | 169.00 | 9 630.00 |
AH Fonds commercial | 291 150.00 | | 291 150.00 | 291 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 824.00 | 45 470.00 | 8 353.00 | 53 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 221.00 | 131 230.00 | 26 991.00 | 158 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 826.00 | 186 161.00 | 326 664.00 | 512 826.00 |
BT Marchandises | 407 372.00 | 10 441.00 | 396 931.00 | 407 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 481.00 | 30 785.00 | 164 696.00 | 195 481.00 |
BZ Autres créances | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CF Disponibilités | 382 917.00 | | 382 917.00 | 382 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 456.00 | 41 226.00 | 955 230.00 | 996 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 282.00 | 227 387.00 | 1 281 894.00 | 1 509 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 660.00 | | | 110 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 565.00 | | | 79 565.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 278.00 | | | 231 278.00 |
DG Autres réserves | 47 683.00 | | | 47 683.00 |
DH Report à nouveau | 67 118.00 | | | 67 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
DL TOTAL (I) | 610 107.00 | | | 610 107.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 071.00 | | | 173 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 685.00 | | | 163 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 801.00 | | | 118 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 979.00 | | | 80 979.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 787.00 | | | 571 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 894.00 | | | 1 281 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 844.00 | | | 315 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 602 475.00 | 42 797.00 | 1 645 273.00 | 1 602 475.00 |
FG Production vendue services | 301 610.00 | 6 004.00 | 307 614.00 | 301 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 085.00 | 48 802.00 | 1 952 887.00 | 1 904 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 263 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 130.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 105.00 | | | 1 966 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 304.00 | | | 1 892 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 350.00 | | 4 476.00 | 508 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 781.00 | | | 300 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 569.00 | | 4 476.00 | 207 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 031.00 | 17 131.00 | | 169 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 201.00 | 1 260.00 | | 8 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 830.00 | 15 871.00 | | 160 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 654.00 | 34 100.00 | 129 554.00 | 163 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 801.00 | 118 801.00 | | 118 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 979.00 | 80 979.00 | | 80 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 195 482.00 | 195 482.00 | | 195 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 072.00 | 81 596.00 | 91 476.00 | 173 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 642.00 | | | 96 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 167.00 | 206 167.00 | | 206 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 875.00 | 315 845.00 | 221 030.00 | 536 875.00 |