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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 119.00 | 2 981.00 | 6 137.00 | 9 119.00 |
AH Fonds commercial | 291 150.00 | | 291 150.00 | 291 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 502.00 | 27 594.00 | 9 908.00 | 37 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 759.00 | 104 477.00 | 25 282.00 | 129 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 531.00 | 135 053.00 | 332 478.00 | 467 531.00 |
BT Marchandises | 384 307.00 | 10 441.00 | 373 866.00 | 384 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 349.00 | 33 076.00 | 219 272.00 | 252 349.00 |
BZ Autres créances | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
CF Disponibilités | 467 132.00 | | 467 132.00 | 467 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 067.00 | 43 517.00 | 1 095 549.00 | 1 139 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 599.00 | 178 571.00 | 1 428 027.00 | 1 606 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 660.00 | | | 100 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 352.00 | | | 47 352.00 |
DG Autres réserves | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
DH Report à nouveau | 67 118.00 | | | 67 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 143.00 | | | 135 143.00 |
DL TOTAL (I) | 382 207.00 | | | 382 207.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 053.00 | | | 483 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 274.00 | | | 117 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 371.00 | | | 158 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
EA Autres dettes | 62 590.00 | | | 62 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 820.00 | | | 945 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 027.00 | | | 1 428 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 978.00 | | | 412 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 031.00 | | 1 446 031.00 | 1 446 031.00 |
FG Production vendue services | 294 199.00 | | 294 199.00 | 294 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 230.00 | | 1 740 230.00 | 1 740 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 718.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 764.00 | | | -9 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 335.00 | | | 1 792 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 191.00 | | | 1 657 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 143.00 | | | 135 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 904.00 | | | 465 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 635.00 | | | 165 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 131.00 | 34 923.00 | | 100 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | 2 106.00 | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 255.00 | 32 817.00 | | 99 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 275.00 | 20 625.00 | 65 000.00 | 117 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 371.00 | 158 371.00 | | 158 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 591.00 | 26 766.00 | 35 824.00 | 62 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
UX Autres créances clients | 252 349.00 | | | 252 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 054.00 | 82 686.00 | 322 085.00 | 483 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 365.00 | | | 79 365.00 |
VP Divers | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 828.00 | 284 828.00 | | 284 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 820.00 | 412 979.00 | 422 909.00 | 945 820.00 |