| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 119.00 | 4 664.00 | 4 455.00 | 9 119.00 |
AH Fonds commercial | 291 150.00 | | 291 150.00 | 291 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 348.00 | 31 184.00 | 18 163.00 | 49 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 109.00 | 119 722.00 | 24 387.00 | 144 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 727.00 | 155 571.00 | 338 155.00 | 493 727.00 |
BT Marchandises | 386 633.00 | 10 441.00 | 376 192.00 | 386 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 750.00 | 33 076.00 | 204 674.00 | 237 750.00 |
BZ Autres créances | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
CF Disponibilités | 375 871.00 | | 375 871.00 | 375 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 018.00 | 43 517.00 | 979 500.00 | 1 023 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 745.00 | 199 089.00 | 1 317 656.00 | 1 516 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 660.00 | | | 100 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 645.00 | | | 96 645.00 |
DG Autres réserves | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
DH Report à nouveau | 67 118.00 | | | 67 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 272.00 | | | 130 272.00 |
DL TOTAL (I) | 462 012.00 | | | 462 012.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 867.00 | | | 414 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 545.00 | | | 130 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 744.00 | | | 102 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 208.00 | | | 71 208.00 |
EA Autres dettes | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 643.00 | | | 755 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 656.00 | | | 1 317 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 784.00 | | | 318 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 602 634.00 | | 1 602 634.00 | 1 602 634.00 |
FG Production vendue services | 305 090.00 | | 305 090.00 | 305 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 725.00 | | 1 907 725.00 | 1 907 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 517.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 340.00 | | | 1 922 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 068.00 | | | 1 792 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 272.00 | | | 130 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 532.00 | | 26 195.00 | 467 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 270.00 | | | 300 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 262.00 | | 26 195.00 | 167 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 054.00 | 20 518.00 | | 135 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 982.00 | 1 683.00 | | 2 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 072.00 | 18 835.00 | | 132 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 546.00 | 20 000.00 | 110 546.00 | 130 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 745.00 | 102 745.00 | | 102 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
UX Autres créances clients | 237 751.00 | 237 751.00 | | 237 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 868.00 | 88 748.00 | 322 361.00 | 414 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 686.00 | | | 82 686.00 |
VP Divers | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 208.00 | 71 208.00 | | 71 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 514.00 | 260 514.00 | | 260 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 449.00 | 318 784.00 | 432 907.00 | 755 449.00 |