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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 630.00 | 8 201.00 | 1 429.00 | 9 630.00 |
AH Fonds commercial | 291 150.00 | | 291 150.00 | 291 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 348.00 | 41 533.00 | 7 814.00 | 49 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 221.00 | 119 296.00 | 38 925.00 | 158 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 349.00 | 169 030.00 | 339 319.00 | 508 349.00 |
BT Marchandises | 357 320.00 | 10 441.00 | 346 879.00 | 357 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 074.00 | 32 556.00 | 175 517.00 | 208 074.00 |
BZ Autres créances | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CF Disponibilités | 381 880.00 | | 381 880.00 | 381 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 055.00 | 42 997.00 | 919 058.00 | 962 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 405.00 | 212 027.00 | 1 258 377.00 | 1 470 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 660.00 | | | 110 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 206.00 | | | 62 206.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 018.00 | | | 178 018.00 |
DG Autres réserves | 47 683.00 | | | 47 683.00 |
DH Report à nouveau | 67 118.00 | | | 67 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 724.00 | | | 115 724.00 |
DL TOTAL (I) | 581 411.00 | | | 581 411.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 714.00 | | | 269 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 635.00 | | | 144 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 034.00 | | | 68 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 244.00 | | | 94 244.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 965.00 | | | 576 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 377.00 | | | 1 258 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 257.00 | | | 279 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 703.00 | | 1 363 703.00 | 1 363 703.00 |
FG Production vendue services | 274 728.00 | | 274 728.00 | 274 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 431.00 | | 1 638 431.00 | 1 638 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 214.00 | | | 1 661 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 489.00 | | | 1 545 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 724.00 | | | 115 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 764.00 | | 25 035.00 | 497 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 450.00 | 508 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 450.00 | 207 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 781.00 | | | 300 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 984.00 | | 25 035.00 | 196 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 820.00 | 18 660.00 | 14 450.00 | 164 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 348.00 | 1 853.00 | | 6 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 472.00 | 16 807.00 | 14 450.00 | 158 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 614.00 | 20 000.00 | 124 614.00 | 144 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 034.00 | 68 034.00 | | 68 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 244.00 | 94 244.00 | | 94 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 337.00 | 22.00 | 359.00 |
UX Autres créances clients | 208 074.00 | 208 074.00 | | 208 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 714.00 | 96 642.00 | 173 072.00 | 269 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 875.00 | 214 875.00 | | 214 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 966.00 | 279 258.00 | 297 708.00 | 576 966.00 |