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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 354.00 | 19 601.00 | 1 632 752.00 | 1 652 354.00 |
BZ Autres créances | 2 023 830.00 | | 2 023 830.00 | 2 023 830.00 |
CF Disponibilités | 7 628 243.00 | | 7 628 243.00 | 7 628 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 304 427.00 | 19 601.00 | 11 284 826.00 | 11 304 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 834 427.00 | 19 601.00 | 11 814 826.00 | 11 834 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 617 000.00 | 1 617 000.00 | | 1 617 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 521.00 | 110 195.00 | | 149 521.00 |
DH Report à nouveau | 240 909.00 | 143 722.00 | | 240 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 239.00 | 786 513.00 | | 799 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 671.00 | 2 657 431.00 | | 2 806 671.00 |
DP Provisions pour risques | | 385.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 385.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 954.00 | 181 305.00 | | 15 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 939 470.00 | 2 428 016.00 | | 8 939 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 132.00 | 154 805.00 | | 46 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 004 354.00 | 2 764 126.00 | | 9 004 354.00 |
ED (V) | 3 800.00 | 1 295.00 | | 3 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 814 826.00 | 5 423 239.00 | | 11 814 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 988 400.00 | 2 764 126.00 | | 8 988 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 013 489.00 | 22 932 675.00 | 24 946 164.00 | 2 013 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 489.00 | 22 932 675.00 | 24 946 164.00 | 2 013 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 946 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 437 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 405.00 | |
GE Autres charges | | | 248 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 716 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 41 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 886.00 | 383 582.00 | | 400 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 958 504.00 | 26 059 654.00 | | 24 958 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 159 264.00 | 25 273 140.00 | | 24 159 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 239.00 | 786 513.00 | | 799 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 939 470.00 | 8 939 470.00 | | 8 939 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 184.00 | 3 676 184.00 | | 3 676 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 988 400.00 | 8 988 400.00 | | 8 988 400.00 |