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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BF Prêts | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 230 000.00 | | 4 230 000.00 | 4 230 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 645 219.00 | 19 601.00 | 2 625 618.00 | 2 645 219.00 |
BZ Autres créances | 1 914 611.00 | | 1 914 611.00 | 1 914 611.00 |
CF Disponibilités | 1 569 212.00 | | 1 569 212.00 | 1 569 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 073.00 | | 46 073.00 | 46 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 175 117.00 | 19 601.00 | 6 155 515.00 | 6 175 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 405 117.00 | 19 601.00 | 10 385 515.00 | 10 405 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 617 000.00 | 1 617 000.00 | | 1 617 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 700.00 | 161 700.00 | | 161 700.00 |
DH Report à nouveau | 412 976.00 | 327 971.00 | | 412 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 575.00 | 635 005.00 | | 749 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 941 251.00 | 2 741 676.00 | | 2 941 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 250 061.00 | 5 024 400.00 | | 7 250 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 686.00 | 21 955.00 | | 129 686.00 |
EA Autres dettes | 60 323.00 | 50 000.00 | | 60 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 442 869.00 | 5 099 154.00 | | 7 442 869.00 |
ED (V) | 1 394.00 | 466.00 | | 1 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 385 516.00 | 7 841 296.00 | | 10 385 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 442 869.00 | 5 099 154.00 | | 7 442 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 497 520.00 | 1 358 460.00 | 21 855 980.00 | 20 497 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 497 520.00 | 1 358 460.00 | 21 855 980.00 | 20 497 520.00 |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 856 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 558 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 338.00 | |
GE Autres charges | | | 218 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 797 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 217 652.00 | 208 866.00 | | 217 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 873.00 | 319 200.00 | | 318 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 877 280.00 | 21 170 246.00 | | 21 877 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 127 705.00 | 20 535 241.00 | | 21 127 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 575.00 | 635 005.00 | | 749 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 250 061.00 | 7 250 061.00 | | 7 250 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 559 831.00 | 4 559 831.00 | | 4 559 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 442 869.00 | 7 444 071.00 | 2 798.00 | 7 442 869.00 |