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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BF Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 772.00 | 19 601.00 | 1 490 171.00 | 1 509 772.00 |
BZ Autres créances | 1 919 051.00 | | 1 919 051.00 | 1 919 051.00 |
CF Disponibilités | 1 849 213.00 | | 1 849 213.00 | 1 849 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 861.00 | | 52 861.00 | 52 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 330 898.00 | 19 601.00 | 5 311 296.00 | 5 330 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 860 898.00 | 19 601.00 | 7 841 296.00 | 7 860 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 617 000.00 | 1 617 000.00 | | 1 617 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 700.00 | 149 521.00 | | 161 700.00 |
DH Report à nouveau | 327 971.00 | 240 909.00 | | 327 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 005.00 | 799 239.00 | | 635 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 676.00 | 2 806 671.00 | | 2 741 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 024 400.00 | 8 939 470.00 | | 5 024 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 955.00 | 46 132.00 | | 21 955.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 099 154.00 | 9 004 354.00 | | 5 099 154.00 |
ED (V) | 466.00 | 3 800.00 | | 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 841 296.00 | 11 814 826.00 | | 7 841 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 099 154.00 | 8 988 400.00 | | 5 099 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 338.00 | 19 682 947.00 | 21 127 285.00 | 1 444 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 338.00 | 19 682 947.00 | 21 127 286.00 | 1 444 338.00 |
FQ Autres produits | | | 30 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 157 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 967 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 552.00 | |
GE Autres charges | | | 216 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 203 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 200.00 | 400 886.00 | | 319 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 170 246.00 | 24 958 504.00 | | 21 170 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 535 241.00 | 24 159 264.00 | | 20 535 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 005.00 | 799 239.00 | | 635 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 024 400.00 | 5 024 400.00 | | 5 024 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 772.00 | | | 1 509 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428 824.00 | 3 428 824.00 | | 3 428 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 099 154.00 | 5 099 154.00 | | 5 099 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |