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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325 326.00 | 50 310.00 | 2 275 016.00 | 2 325 326.00 |
BZ Autres créances | 6 032 503.00 | | 6 032 503.00 | 6 032 503.00 |
CF Disponibilités | 2 039 699.00 | | 2 039 699.00 | 2 039 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 397 529.00 | 50 310.00 | 10 347 219.00 | 10 397 529.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 929 795.00 | 50 310.00 | 10 879 485.00 | 10 929 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 617 000.00 | 1 617 000.00 | | 1 617 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 700.00 | 161 700.00 | | 161 700.00 |
DH Report à nouveau | 412 551.00 | 412 976.00 | | 412 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 483.00 | 749 575.00 | | 773 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 734.00 | 2 941 251.00 | | 2 964 734.00 |
DP Provisions pour risques | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 618 237.00 | 7 250 062.00 | | 7 618 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 166.00 | 129 687.00 | | 239 166.00 |
EA Autres dettes | 52 284.00 | 60 323.00 | | 52 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 912 486.00 | 7 442 870.00 | | 7 912 486.00 |
ED (V) | | 1 394.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 879 486.00 | 10 385 516.00 | | 10 879 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 912 486.00 | 7 442 870.00 | | 7 912 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 798.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 284 076.00 | 1 029 488.00 | 20 313 564.00 | 19 284 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 284 076.00 | 1 029 488.00 | 20 313 564.00 | 19 284 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 336 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 560 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 225 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 241 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 201 010.00 | 217 653.00 | | 201 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 784.00 | 318 874.00 | | 336 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 375 446.00 | 21 877 281.00 | | 20 375 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 601 964.00 | 21 127 706.00 | | 19 601 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 483.00 | 749 575.00 | | 773 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 618 236.00 | 7 618 236.00 | | 7 618 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 284.00 | 52 284.00 | | 52 284.00 |
UX Autres créances clients | 2 325 326.00 | 2 325 326.00 | | 2 325 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
VP Divers | 6 032 503.00 | 6 032 503.00 | | 6 032 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 166.00 | 239 166.00 | | 239 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 357 829.00 | 8 357 829.00 | | 8 357 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 860 201.00 | 7 857 402.00 | 2 798.00 | 7 860 201.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |