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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 092.00 | 140 812.00 | 1 555 280.00 | 1 696 092.00 |
BZ Autres créances | 4 716 224.00 | | 4 716 224.00 | 4 716 224.00 |
CF Disponibilités | 916 011.00 | | 916 011.00 | 916 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 328 328.00 | 140 812.00 | 7 187 516.00 | 7 328 328.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 858 328.00 | 140 812.00 | 7 717 516.00 | 7 858 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 617 000.00 | 1 617 000.00 | | 1 617 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 700.00 | 161 700.00 | | 161 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 186 034.00 | 412 551.00 | | 1 186 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 049.00 | 773 483.00 | | 22 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 986 783.00 | 2 964 734.00 | | 2 986 783.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 266.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 266.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 527 162.00 | 7 618 236.00 | | 4 527 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 860.00 | 239 166.00 | | 163 860.00 |
EA Autres dettes | 36 913.00 | 52 284.00 | | 36 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 730 733.00 | 7 909 687.00 | | 4 730 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 717 516.00 | 10 879 485.00 | | 7 717 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 730 732.00 | 7 912 485.00 | | 4 730 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 706 818.00 | 800 341.00 | 16 507 160.00 | 15 706 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 706 818.00 | 800 341.00 | 16 507 160.00 | 15 706 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -581.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 518 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 621 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 502.00 | |
GE Autres charges | | | 172 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 502 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 437.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -2 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 201 010.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | 336 784.00 | | 3 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 563 994.00 | 20 375 446.00 | | 16 563 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 541 946.00 | 19 601 963.00 | | 16 541 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 048.00 | 773 482.00 | | 22 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 527 162.00 | 4 527 162.00 | | 4 527 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 859.00 | 163 859.00 | | 163 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 696 092.00 | 1 696 092.00 | | 1 696 092.00 |
VC Groupe et associés | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
VP Divers | 919 224.00 | 919 224.00 | | 919 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 412 316.00 | 6 412 316.00 | | 6 412 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 730 732.00 | 4 727 934.00 | 2 798.00 | 4 730 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |