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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 168.00 | | 102 168.00 | 102 168.00 |
AP Constructions | 3 862 322.00 | 1 458 517.00 | 2 403 805.00 | 3 862 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 973 335.00 | 1 458 517.00 | 2 514 818.00 | 3 973 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 451.00 | | 56 451.00 | 56 451.00 |
BZ Autres créances | 187 204.00 | | 187 204.00 | 187 204.00 |
CF Disponibilités | 28 793.00 | | 28 793.00 | 28 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 245.00 | | 288 245.00 | 288 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 581.00 | 1 458 517.00 | 2 803 063.00 | 4 261 581.00 |
CU Autres participations | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -396 550.00 | -440 433.00 | | -396 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 141.00 | 43 883.00 | | 33 141.00 |
DL TOTAL (I) | -362 409.00 | -395 550.00 | | -362 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 299 926.00 | 2 482 844.00 | | 2 299 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 302.00 | 163 995.00 | | 539 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 898.00 | 261 201.00 | | 220 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402.00 | 2 981.00 | | 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 96 260.00 | | 76.00 |
EA Autres dettes | 104 869.00 | 510 203.00 | | 104 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 473.00 | 3 517 483.00 | | 3 165 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 063.00 | 3 121 933.00 | | 2 803 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 410 531.00 | | 410 531.00 | 410 531.00 |
FG Production vendue services | 51 609.00 | | 51 609.00 | 51 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 140.00 | | 462 140.00 | 462 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 230.00 | |
GE Autres charges | | | 6 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 225.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 225.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 9 975.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 597.00 | 21 942.00 | | 16 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 411.00 | 493 334.00 | | 476 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 270.00 | 449 451.00 | | 443 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 141.00 | 43 883.00 | | 33 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 973 335.00 | | | 3 973 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 973 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 964 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 964 490.00 | | | 3 964 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 287.00 | 142 230.00 | | 1 316 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 287.00 | 142 230.00 | | 1 316 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 302.00 | 539 302.00 | | 539 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 898.00 | 220 898.00 | | 220 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 869.00 | 104 869.00 | | 104 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 452.00 | 259 452.00 | | 259 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 473.00 | 1 127 475.00 | 974 425.00 | 3 165 473.00 |