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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 168.00 | | 102 168.00 | 102 168.00 |
AP Constructions | 3 862 322.00 | 1 600 747.00 | 2 261 575.00 | 3 862 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 973 335.00 | 1 600 747.00 | 2 372 588.00 | 3 973 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 843.00 | 7 200.00 | 60 643.00 | 67 843.00 |
BZ Autres créances | 173 157.00 | | 173 157.00 | 173 157.00 |
CF Disponibilités | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 024.00 | 7 200.00 | 266 824.00 | 274 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 359.00 | 1 607 947.00 | 2 639 412.00 | 4 247 359.00 |
CU Autres participations | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -363 409.00 | -396 550.00 | | -363 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 867.00 | 33 141.00 | | 46 867.00 |
DL TOTAL (I) | -315 543.00 | -362 409.00 | | -315 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 081 118.00 | 2 299 926.00 | | 2 081 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 698.00 | 539 302.00 | | 552 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 539.00 | 220 898.00 | | 213 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 745.00 | 402.00 | | 3 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 76.00 | | |
EA Autres dettes | 103 855.00 | 104 869.00 | | 103 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 954 955.00 | 3 165 473.00 | | 2 954 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 412.00 | 2 803 063.00 | | 2 639 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 775.00 | 43 350.00 | | 45 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 406 995.00 | | 406 995.00 | 406 995.00 |
FG Production vendue services | 68 709.00 | | 68 709.00 | 68 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 704.00 | | 475 704.00 | 475 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 524.00 | -54.00 | | 7 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 433.00 | 16 597.00 | | 23 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 872.00 | 476 411.00 | | 492 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 005.00 | 443 270.00 | | 446 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 867.00 | 33 141.00 | | 46 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 973 335.00 | | | 3 973 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 973 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 964 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 964 490.00 | | | 3 964 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 517.00 | 142 230.00 | | 1 458 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 517.00 | 142 230.00 | | 1 458 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552 698.00 | 552 698.00 | | 552 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 539.00 | 213 539.00 | | 213 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 855.00 | 103 855.00 | | 103 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 081 118.00 | 277 727.00 | 1 021 639.00 | 2 081 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 286.00 | 244 646.00 | 8 640.00 | 253 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 955.00 | 1 151 563.00 | 1 021 639.00 | 2 954 955.00 |