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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 168.00 | | 102 168.00 | 102 168.00 |
AP Constructions | 3 896 343.00 | 1 887 153.00 | 2 009 189.00 | 3 896 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007 356.00 | 1 887 153.00 | 2 120 202.00 | 4 007 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 901.00 | 7 200.00 | 92 701.00 | 99 901.00 |
BZ Autres créances | 107 116.00 | | 107 116.00 | 107 116.00 |
CF Disponibilités | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 266.00 | 7 200.00 | 226 066.00 | 233 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 621.00 | 1 894 353.00 | 2 346 268.00 | 4 240 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
CU Autres participations | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 083.00 | -316 543.00 | | -283 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 737.00 | 33 460.00 | | 54 737.00 |
DL TOTAL (I) | -227 346.00 | -282 083.00 | | -227 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 925.00 | 1 834 814.00 | | 1 629 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 890.00 | 661 784.00 | | 637 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 447.00 | 246 991.00 | | 293 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 905.00 | 7 386.00 | | 8 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | 200.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 614.00 | 2 751 175.00 | | 2 573 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 268.00 | 2 469 092.00 | | 2 346 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 674.00 | 2 751 175.00 | | 1 262 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 901.00 | 21 214.00 | | 61 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 399 569.00 | | 399 569.00 | 399 569.00 |
FG Production vendue services | 64 389.00 | | 64 389.00 | 64 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 958.00 | | 463 958.00 | 463 958.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 175.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 286.00 | 13 012.00 | | 21 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 611.00 | 440 462.00 | | 464 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 874.00 | 407 002.00 | | 409 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 737.00 | 33 460.00 | | 54 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 973 335.00 | | 34 020.00 | 3 973 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 007 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 998 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 964 490.00 | | 34 020.00 | 3 964 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 978.00 | 144 175.00 | | 1 742 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 978.00 | 144 175.00 | | 1 742 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 447.00 | 293 447.00 | | 293 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 91 261.00 | 91 261.00 | | 91 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
VC Groupe et associés | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 901.00 | 61 901.00 | | 61 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 024.00 | 257 084.00 | 1 036 204.00 | 1 568 024.00 |
VI Groupe et associés | 630 690.00 | 630 690.00 | | 630 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 947.00 | | | 240 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 280.00 | 203 640.00 | 8 640.00 | 212 280.00 |
VW T.V.A. | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 614.00 | 1 262 674.00 | 1 036 204.00 | 2 573 614.00 |