| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 168.00 | | 102 168.00 | 102 168.00 |
AP Constructions | 3 896 343.00 | 2 032 785.00 | 1 863 557.00 | 3 896 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 008 401.00 | 2 032 785.00 | 1 975 616.00 | 4 008 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 115.00 | 33 900.00 | 252 215.00 | 286 115.00 |
BZ Autres créances | 62 455.00 | | 62 455.00 | 62 455.00 |
CF Disponibilités | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 530.00 | 33 900.00 | 331 630.00 | 365 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 932.00 | 2 066 685.00 | 2 307 247.00 | 4 373 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
CU Autres participations | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 346.00 | -283 083.00 | | -228 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 088.00 | 54 737.00 | | 75 088.00 |
DL TOTAL (I) | -152 258.00 | -227 346.00 | | -152 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 536.00 | 1 629 925.00 | | 1 393 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 126.00 | 637 890.00 | | 782 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 791.00 | 293 447.00 | | 265 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 356.00 | 8 905.00 | | 15 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 282.00 | | |
EA Autres dettes | 2 696.00 | 1 164.00 | | 2 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 505.00 | 2 573 614.00 | | 2 459 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 247.00 | 2 346 268.00 | | 2 307 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 735.00 | 1 262 674.00 | | 1 365 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 625.00 | 61 901.00 | | 36 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 782 126.00 | | | 782 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 387 790.00 | | 387 790.00 | 387 790.00 |
FG Production vendue services | 78 339.00 | | 78 339.00 | 78 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 129.00 | | 466 129.00 | 466 129.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 201.00 | 21 286.00 | | 29 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 525.00 | 464 611.00 | | 466 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 437.00 | 409 874.00 | | 391 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 088.00 | 54 737.00 | | 75 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 007 356.00 | | 1 046.00 | 4 007 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 008 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 998 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 998 511.00 | | | 3 998 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 845.00 | | 1 046.00 | 8 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 153.00 | 145 632.00 | | 1 887 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887 153.00 | 145 632.00 | | 1 887 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 200.00 | 26 700.00 | | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | 26 700.00 | | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | 26 700.00 | | 7 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 791.00 | 265 791.00 | | 265 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 245 435.00 | 245 435.00 | | 245 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
VB T. V. A. | 47 270.00 | 47 270.00 | | 47 270.00 |
VC Groupe et associés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 911.00 | 263 142.00 | 1 003 197.00 | 1 356 911.00 |
VI Groupe et associés | 774 926.00 | 774 926.00 | | 774 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 837.00 | | | 209 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 321.00 | 309 641.00 | 41 680.00 | 351 321.00 |
VW T.V.A. | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 505.00 | 1 365 735.00 | 1 003 197.00 | 2 459 505.00 |