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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 168.00 | | 102 168.00 | 102 168.00 |
AP Constructions | 3 916 377.00 | 2 178 009.00 | 1 738 368.00 | 3 916 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 028 436.00 | 2 178 007.00 | 1 850 426.00 | 4 028 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 487.00 | 51 900.00 | 63 587.00 | 115 487.00 |
BZ Autres créances | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
CF Disponibilités | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 646.00 | 51 900.00 | 100 746.00 | 152 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 082.00 | 2 229 909.00 | 1 951 172.00 | 4 181 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 280.00 | | | 62 280.00 |
CU Autres participations | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 258.00 | -228 346.00 | | -153 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 294.00 | 75 088.00 | | 101 294.00 |
DL TOTAL (I) | -50 964.00 | -152 258.00 | | -50 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 413.00 | 1 393 536.00 | | 1 121 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 929.00 | 782 126.00 | | 806 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 372.00 | 265 791.00 | | 60 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 168.00 | 15 356.00 | | 12 168.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 2 696.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 137.00 | 2 459 505.00 | | 2 002 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 172.00 | 2 307 247.00 | | 1 951 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 517.00 | 1 365 735.00 | | 1 176 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 691.00 | 36 625.00 | | 24 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 806 929.00 | | | 806 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 393 401.00 | | 393 401.00 | 393 401.00 |
FG Production vendue services | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 201.00 | | 445 201.00 | 445 201.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 521.00 | 29 201.00 | | 36 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 416.00 | 466 525.00 | | 445 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 122.00 | 391 437.00 | | 344 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 294.00 | 75 088.00 | | 101 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 008 401.00 | | 20 034.00 | 4 008 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 028 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 018 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 998 511.00 | | 20 034.00 | 3 998 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032 785.00 | 145 224.00 | | 2 032 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032 785.00 | 145 224.00 | | 2 032 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 900.00 | 18 000.00 | | 33 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 900.00 | 18 000.00 | | 33 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 900.00 | 18 000.00 | | 33 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 372.00 | 60 372.00 | | 60 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
VB T. V. A. | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VC Groupe et associés | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 721.00 | 271 102.00 | 825 620.00 | 1 096 721.00 |
VI Groupe et associés | 799 729.00 | 799 729.00 | | 799 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 838.00 | | | 258 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 336.00 | 78 056.00 | 63 280.00 | 141 336.00 |
VW T.V.A. | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 137.00 | 1 176 517.00 | 825 620.00 | 2 002 137.00 |