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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 168.00 | | 102 168.00 | 102 168.00 |
AP Constructions | 3 862 322.00 | 1 742 978.00 | 2 119 345.00 | 3 862 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 973 335.00 | 1 742 978.00 | 2 230 358.00 | 3 973 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 388.00 | 7 200.00 | 78 188.00 | 85 388.00 |
BZ Autres créances | 117 028.00 | | 117 028.00 | 117 028.00 |
CF Disponibilités | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 935.00 | 7 200.00 | 238 735.00 | 245 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 270.00 | 1 750 178.00 | 2 469 092.00 | 4 219 270.00 |
CU Autres participations | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -316 543.00 | -363 409.00 | | -316 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 460.00 | 46 867.00 | | 33 460.00 |
DL TOTAL (I) | -282 083.00 | -315 543.00 | | -282 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 605.00 | 2 081 118.00 | | 1 824 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 126.00 | 552 698.00 | | 578 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 991.00 | 213 539.00 | | 246 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 386.00 | 3 745.00 | | 7 386.00 |
EA Autres dettes | 94 066.00 | 103 855.00 | | 94 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 751 175.00 | 2 954 955.00 | | 2 751 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 092.00 | 2 639 412.00 | | 2 469 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 214.00 | 45 775.00 | | 21 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 375 692.00 | | 375 692.00 | 375 692.00 |
FG Production vendue services | 63 869.00 | | 63 869.00 | 63 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 562.00 | | 439 562.00 | 439 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 524.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 012.00 | 23 433.00 | | 13 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 462.00 | 492 872.00 | | 440 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 002.00 | 446 005.00 | | 407 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 460.00 | 46 867.00 | | 33 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578 126.00 | 578 126.00 | | 578 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 991.00 | 246 991.00 | | 246 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 066.00 | 94 066.00 | | 94 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 824 605.00 | 262 161.00 | 1 061 590.00 | 1 824 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 190.00 | 202 550.00 | 8 640.00 | 211 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 175.00 | 1 188 731.00 | 1 061 590.00 | 2 751 175.00 |