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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 9 622.00 | -9 622.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 137 730.00 | -9 142.00 | 146 872.00 | 137 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 920.00 | 72 252.00 | 55 668.00 | 127 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 714.00 | 16 195.00 | 3 520.00 | 19 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 214.00 | 88 927.00 | 199 287.00 | 288 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BT Marchandises | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BZ Autres créances | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CF Disponibilités | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 969.00 | 88 927.00 | 215 042.00 | 303 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
CU Autres participations | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 503.00 | -33 194.00 | | -17 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 664.00 | 15 692.00 | | 5 664.00 |
DL TOTAL (I) | -5 838.00 | -11 503.00 | | -5 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 560.00 | 95 207.00 | | 67 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 367.00 | 42 207.00 | | 74 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 787.00 | 11 384.00 | | 16 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 178.00 | 135 539.00 | | 58 178.00 |
EA Autres dettes | 3 986.00 | 22 072.00 | | 3 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 880.00 | 306 410.00 | | 220 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 042.00 | 294 907.00 | | 215 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 850.00 | 306 410.00 | | 188 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 757.00 | 3 053.00 | | 7 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 634.00 | | 216 634.00 | 216 634.00 |
FG Production vendue services | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 987.00 | | 218 987.00 | 218 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 500.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 632.00 | 5 221.00 | | 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 265.00 | 1 576.00 | | 1 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 718.00 | 5 149.00 | | 12 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 718.00 | 5 149.00 | | 42 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 575.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 801.00 | 18 575.00 | | 38 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 917.00 | -13 427.00 | | 3 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 340.00 | 249 752.00 | | 262 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 675.00 | 234 060.00 | | 256 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 664.00 | 15 692.00 | | 5 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 195.00 | 7 517.00 | | 2 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 191.00 | | 69 905.00 | 345 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 235.00 | 48 647.00 | 288 214.00 | 78 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 235.00 | 47 942.00 | 137 730.00 | 78 235.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706.00 | 147 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 907.00 | | | 263 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 435.00 | | 69 905.00 | 78 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 745.00 | 28 501.00 | 10 320.00 | 70 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | | 9 614.00 | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 651.00 | 28 501.00 | 706.00 | 60 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 803.00 | 27 773.00 | 32 030.00 | 59 803.00 |
VI Groupe et associés | 74 367.00 | 74 367.00 | | 74 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VW T.V.A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 880.00 | 188 850.00 | 32 030.00 | 220 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | 1 581.00 | | 1 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 315.00 | 6 408.00 | | 19 315.00 |
ST Autres comptes | 33 223.00 | 47 455.00 | | 33 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 814.00 | 16 433.00 | | 18 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 948.00 | 1 463.00 | | 1 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 082.00 | 3 043.00 | | 3 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 543.00 | 13 434.00 | | 13 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 275.00 | 13 903.00 | | 10 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 352.00 | 70 296.00 | | 71 352.00 |