| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 730.00 | | 137 730.00 | 137 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 108.00 | 130 347.00 | 4 760.00 | 135 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 312.00 | 149 973.00 | 146 339.00 | 296 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BT Marchandises | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BZ Autres créances | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CF Disponibilités | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 551.00 | 149 973.00 | 164 578.00 | 314 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
CU Autres participations | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 230.00 | -46 127.00 | | -49 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 049.00 | -3 103.00 | | -1 049.00 |
DL TOTAL (I) | -44 279.00 | -43 230.00 | | -44 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 406.00 | 35 199.00 | | 40 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 872.00 | 93 712.00 | | 93 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 870.00 | 15 728.00 | | 12 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 709.00 | 55 543.00 | | 61 709.00 |
EA Autres dettes | | 3 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 857.00 | 204 168.00 | | 208 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 578.00 | 160 938.00 | | 164 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 747.00 | 199 105.00 | | 171 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 217.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 125.00 | | 124 125.00 | 124 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 125.00 | | 124 125.00 | 124 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 142.00 | 1 534.00 | | 3 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 639.00 | 153 813.00 | | 136 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 687.00 | 156 915.00 | | 137 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 049.00 | -3 103.00 | | -1 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 263.00 | | 1 049.00 | 295 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 730.00 | | | 137 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 684.00 | | 1 049.00 | 153 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 045.00 | 1 928.00 | | 148 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 045.00 | 1 928.00 | | 148 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 406.00 | 3 296.00 | 36 363.00 | 40 406.00 |
VI Groupe et associés | 93 872.00 | 93 872.00 | | 93 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 857.00 | 171 747.00 | 36 363.00 | 208 857.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | -183.00 | | 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 870.00 | 7 194.00 | | 5 870.00 |
ST Autres comptes | 31 721.00 | 32 695.00 | | 31 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 432.00 | 15 901.00 | | 18 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 375.00 | 2 369.00 | | 2 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 733.00 | 2 186.00 | | 2 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 827.00 | 8 294.00 | | 6 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 134.00 | 11 455.00 | | 9 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 023.00 | 55 790.00 | | 56 023.00 |