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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 137 730.00 | | 137 730.00 | 137 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 220.00 | 99 589.00 | 29 632.00 | 129 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 625.00 | 16 843.00 | 2 782.00 | 19 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 425.00 | 116 432.00 | 172 992.00 | 289 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BT Marchandises | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BZ Autres créances | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CF Disponibilités | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 782.00 | 116 432.00 | 187 350.00 | 303 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
CU Autres participations | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 838.00 | -17 503.00 | | -11 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 356.00 | 5 664.00 | | -15 356.00 |
DL TOTAL (I) | -21 194.00 | -5 838.00 | | -21 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 617.00 | 67 560.00 | | 51 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 558.00 | 74 367.00 | | 83 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 283.00 | 16 787.00 | | 15 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 099.00 | 58 178.00 | | 48 099.00 |
EA Autres dettes | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 544.00 | 220 880.00 | | 202 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 350.00 | 215 042.00 | | 187 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 970.00 | 188 850.00 | | 183 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 758.00 | 7 757.00 | | 7 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 398.00 | | 201 398.00 | 201 398.00 |
FG Production vendue services | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 673.00 | | 202 673.00 | 202 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 829.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 009.00 | 632.00 | | 2 009.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 991.00 | 1 265.00 | | 2 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 718.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 703.00 | 42 718.00 | | 5 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 395.00 | 1.00 | | 6 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 059.00 | 38 801.00 | | 9 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 356.00 | 3 917.00 | | -3 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 870.00 | 262 340.00 | | 210 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 226.00 | 256 675.00 | | 226 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 356.00 | 5 664.00 | | -15 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 195.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 214.00 | | 2 450.00 | 288 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 239.00 | 289 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 239.00 | 148 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 730.00 | | | 137 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 635.00 | | 2 450.00 | 147 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 927.00 | 38 366.00 | 10 861.00 | 88 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480.00 | 9 142.00 | 9 622.00 | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 447.00 | 29 224.00 | 1 239.00 | 88 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | | | 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 859.00 | 25 285.00 | 18 574.00 | 43 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VI Groupe et associés | 83 558.00 | 83 558.00 | | 83 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 544.00 | 183 970.00 | 18 574.00 | 202 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 854.00 | 1 134.00 | | 1 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 259.00 | 19 315.00 | | 8 259.00 |
ST Autres comptes | 33 867.00 | 33 223.00 | | 33 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 989.00 | 18 814.00 | | 18 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 337.00 | 1 948.00 | | 3 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 192.00 | 3 082.00 | | 5 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 181.00 | 13 543.00 | | 11 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 724.00 | 10 275.00 | | 12 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 115.00 | 71 352.00 | | 61 115.00 |