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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 730.00 | | 137 730.00 | 137 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 058.00 | 128 635.00 | 5 423.00 | 134 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 625.00 | 19 410.00 | 215.00 | 19 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 263.00 | 148 045.00 | 147 218.00 | 295 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BT Marchandises | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BZ Autres créances | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CF Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 983.00 | 148 045.00 | 160 938.00 | 308 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
CU Autres participations | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 127.00 | -27 194.00 | | -46 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 103.00 | -18 933.00 | | -3 103.00 |
DL TOTAL (I) | -43 230.00 | -40 127.00 | | -43 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 199.00 | 37 438.00 | | 35 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 712.00 | 90 312.00 | | 93 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 728.00 | 13 965.00 | | 15 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 543.00 | 57 605.00 | | 55 543.00 |
EA Autres dettes | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 168.00 | 203 307.00 | | 204 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 938.00 | 163 180.00 | | 160 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 105.00 | 194 619.00 | | 199 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 217.00 | 4 009.00 | | 9 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 715.00 | | 151 715.00 | 151 715.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 715.00 | | 151 715.00 | 151 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 345.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 534.00 | 10 119.00 | | 1 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 361.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 805.00 | 99.00 | | 2 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805.00 | 99.00 | | 2 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 805.00 | 5 901.00 | | -2 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 813.00 | 185 080.00 | | 153 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 915.00 | 204 013.00 | | 156 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 103.00 | -18 933.00 | | -3 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 277.00 | 1 613.00 | | 2 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 805.00 | | 4 468.00 | 290 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 295 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 730.00 | | | 137 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 226.00 | | 3 458.00 | 150 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 849.00 | | 1 010.00 | 2 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 700.00 | 4 345.00 | | 143 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 700.00 | 4 345.00 | | 143 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 982.00 | 20 919.00 | 5 063.00 | 25 982.00 |
VI Groupe et associés | 93 712.00 | 93 712.00 | | 93 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 168.00 | 199 105.00 | 5 063.00 | 204 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -183.00 | 1 773.00 | | -183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 194.00 | 11 521.00 | | 7 194.00 |
ST Autres comptes | 32 695.00 | 33 883.00 | | 32 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 901.00 | 16 166.00 | | 15 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 369.00 | 2 370.00 | | 2 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 186.00 | 4 143.00 | | 2 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 294.00 | 9 307.00 | | 8 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 455.00 | 12 328.00 | | 11 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 790.00 | 61 570.00 | | 55 790.00 |