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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 730.00 | | 137 730.00 | 137 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 108.00 | 132 098.00 | 3 010.00 | 135 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 312.00 | 151 723.00 | 144 589.00 | 296 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BT Marchandises | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BZ Autres créances | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CF Disponibilités | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 687.00 | 151 723.00 | 171 964.00 | 323 687.00 |
CU Autres participations | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 279.00 | -49 230.00 | | -50 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 192.00 | -1 049.00 | | 7 192.00 |
DL TOTAL (I) | -37 087.00 | -44 279.00 | | -37 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 479.00 | 40 406.00 | | 44 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 024.00 | 93 872.00 | | 94 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 885.00 | 12 870.00 | | 10 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 662.00 | 61 709.00 | | 59 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 050.00 | 208 857.00 | | 209 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 964.00 | 164 578.00 | | 171 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 301.00 | 171 747.00 | | 170 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 607.00 | | 147 607.00 | 147 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 607.00 | | 147 607.00 | 147 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 548.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 716.00 | 3 142.00 | | 2 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 803.00 | 136 639.00 | | 157 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 611.00 | 137 687.00 | | 150 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 192.00 | -1 049.00 | | 7 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 312.00 | | | 296 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 730.00 | | | 137 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 733.00 | | | 154 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 973.00 | 1 750.00 | | 149 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 973.00 | 1 750.00 | | 149 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 479.00 | 5 730.00 | 38 012.00 | 44 479.00 |
VI Groupe et associés | 94 024.00 | 94 024.00 | | 94 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 062.00 | 8 819.00 | 2 243.00 | 11 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 050.00 | 170 301.00 | 38 012.00 | 209 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | 358.00 | | 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 061.00 | 5 870.00 | | 6 061.00 |
ST Autres comptes | 30 757.00 | 31 721.00 | | 30 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 383.00 | 18 432.00 | | 16 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 416.00 | 2 375.00 | | 2 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 080.00 | 2 733.00 | | 3 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 118.00 | 6 827.00 | | 8 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 861.00 | 9 134.00 | | 10 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 201.00 | 56 023.00 | | 53 201.00 |