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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 730.00 | | 137 730.00 | 137 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 600.00 | 125 573.00 | 5 027.00 | 130 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 625.00 | 18 127.00 | 1 499.00 | 19 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 805.00 | 143 700.00 | 147 105.00 | 290 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BT Marchandises | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BZ Autres créances | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CF Disponibilités | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 879.00 | 143 700.00 | 163 180.00 | 306 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
CU Autres participations | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 194.00 | -11 838.00 | | -27 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 933.00 | -15 356.00 | | -18 933.00 |
DL TOTAL (I) | -40 127.00 | -21 194.00 | | -40 127.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 438.00 | 51 617.00 | | 37 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 312.00 | 83 558.00 | | 90 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 965.00 | 15 283.00 | | 13 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 605.00 | 48 099.00 | | 57 605.00 |
EA Autres dettes | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 307.00 | 202 544.00 | | 203 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 180.00 | 187 350.00 | | 163 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 619.00 | 183 970.00 | | 194 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 009.00 | 7 758.00 | | 4 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 015.00 | | 168 015.00 | 168 015.00 |
FG Production vendue services | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 684.00 | | 168 684.00 | 168 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 268.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 119.00 | 2 009.00 | | 10 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 361.00 | 2 991.00 | | 3 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 5 703.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 5 703.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 2 664.00 | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 9 059.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 901.00 | -3 356.00 | | 5 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 080.00 | 210 870.00 | | 185 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 013.00 | 226 226.00 | | 204 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 933.00 | -15 356.00 | | -18 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 425.00 | | 1 380.00 | 289 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 730.00 | | | 137 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 846.00 | | 1 380.00 | 148 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 432.00 | 27 268.00 | | 116 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 432.00 | 27 268.00 | | 116 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 429.00 | 24 741.00 | 8 688.00 | 33 429.00 |
VI Groupe et associés | 90 312.00 | 90 312.00 | | 90 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 307.00 | 194 619.00 | 8 688.00 | 203 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 773.00 | 1 854.00 | | 1 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 521.00 | 8 259.00 | | 11 521.00 |
ST Autres comptes | 33 883.00 | 33 867.00 | | 33 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 166.00 | 18 989.00 | | 16 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 370.00 | 3 337.00 | | 2 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 143.00 | 5 192.00 | | 4 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 307.00 | 11 181.00 | | 9 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 328.00 | 12 724.00 | | 12 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 570.00 | 61 115.00 | | 61 570.00 |