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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 661.00 | 14 270.00 | 391.00 | 14 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 574.00 | 18 245.00 | 11 329.00 | 29 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 264.00 | 32 515.00 | 998 750.00 | 1 031 264.00 |
BT Marchandises | 95 976.00 | | 95 976.00 | 95 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BZ Autres créances | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CF Disponibilités | 40 675.00 | | 40 675.00 | 40 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 596.00 | | 155 596.00 | 155 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 861.00 | 32 515.00 | 1 154 346.00 | 1 186 861.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 237 096.00 | 174 811.00 | | 237 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 728.00 | 62 285.00 | | 64 728.00 |
DL TOTAL (I) | 433 823.00 | 369 096.00 | | 433 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 524.00 | 507 074.00 | | 432 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 692.00 | 70 783.00 | | 121 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 366.00 | 73 106.00 | | 104 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 911.00 | 70 588.00 | | 60 911.00 |
EA Autres dettes | | 35 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 029.00 | 541.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 523.00 | 757 591.00 | | 720 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 346.00 | 1 126 687.00 | | 1 154 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 199.00 | 327 042.00 | | 368 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 307.00 | | 4 957.00 | 1 026 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 277.00 | | 4 957.00 | 39 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 817.00 | 4 698.00 | | 27 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 817.00 | 4 698.00 | | 27 817.00 |