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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 807.00 | 13 541.00 | 1 266.00 | 14 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 731.00 | 47 816.00 | 8 915.00 | 56 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 727.00 | 61 357.00 | 997 371.00 | 1 058 727.00 |
BT Marchandises | 167 011.00 | | 167 011.00 | 167 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 359.00 | | 44 359.00 | 44 359.00 |
BZ Autres créances | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CF Disponibilités | 182 885.00 | | 182 885.00 | 182 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 820.00 | | 414 820.00 | 414 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 547.00 | 61 357.00 | 1 412 191.00 | 1 473 547.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 373 581.00 | 301 794.00 | | 373 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 943.00 | 71 786.00 | | 106 943.00 |
DL TOTAL (I) | 553 723.00 | 446 781.00 | | 553 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 615.00 | 264 530.00 | | 197 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 654.00 | 100 613.00 | | 124 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 768.00 | 116 180.00 | | 162 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 611.00 | 55 741.00 | | 64 611.00 |
EA Autres dettes | 308 820.00 | 308 869.00 | | 308 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 467.00 | 845 933.00 | | 858 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 191.00 | 1 292 713.00 | | 1 412 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 529.00 | 373 318.00 | | 728 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 581.00 | | 1 386.00 | 1 058 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 1 058 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 71 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 391.00 | | 1 386.00 | 71 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 196.00 | 9 401.00 | 1 240.00 | 53 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 196.00 | 9 401.00 | 1 240.00 | 53 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 768.00 | 162 768.00 | | 162 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 820.00 | 308 820.00 | | 308 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 44 359.00 | 44 359.00 | | 44 359.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 615.00 | 67 677.00 | 129 938.00 | 197 615.00 |
VI Groupe et associés | 124 462.00 | 124 462.00 | | 124 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 915.00 | | | 66 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 964.00 | 61 204.00 | 1 760.00 | 62 964.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 467.00 | 728 529.00 | 129 938.00 | 858 467.00 |