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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 731.00 | 38 535.00 | 18 195.00 | 56 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 581.00 | 53 196.00 | 1 005 385.00 | 1 058 581.00 |
BT Marchandises | 154 132.00 | | 154 132.00 | 154 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
BZ Autres créances | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CF Disponibilités | 93 092.00 | | 93 092.00 | 93 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 328.00 | | 287 328.00 | 287 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 909.00 | 53 196.00 | 1 292 713.00 | 1 345 909.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 301 794.00 | 228 721.00 | | 301 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 786.00 | 73 073.00 | | 71 786.00 |
DL TOTAL (I) | 446 781.00 | 374 994.00 | | 446 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 530.00 | 330 693.00 | | 264 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 613.00 | 84 986.00 | | 100 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 180.00 | 141 935.00 | | 116 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 741.00 | 47 142.00 | | 55 741.00 |
EA Autres dettes | 308 869.00 | 311 571.00 | | 308 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 933.00 | 916 327.00 | | 845 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 713.00 | 1 291 322.00 | | 1 292 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 318.00 | 376 797.00 | | 373 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 557.00 | | 1 024.00 | 1 057 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 367.00 | | 1 024.00 | 70 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 941.00 | 9 255.00 | | 43 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 941.00 | 9 255.00 | | 43 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 180.00 | 116 180.00 | | 116 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 869.00 | 33 869.00 | 34 926.00 | 308 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 530.00 | 66 915.00 | 197 615.00 | 264 530.00 |
VI Groupe et associés | 100 422.00 | 100 422.00 | | 100 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 163.00 | | | 66 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 863.00 | 40 103.00 | 1 760.00 | 41 863.00 |
VW T.V.A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 933.00 | 373 318.00 | 232 541.00 | 845 933.00 |