| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 661.00 | 14 516.00 | 145.00 | 14 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 574.00 | 23 035.00 | 6 539.00 | 29 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 264.00 | 37 551.00 | 993 714.00 | 1 031 264.00 |
BT Marchandises | 96 734.00 | | 96 734.00 | 96 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
BZ Autres créances | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CF Disponibilités | 43 341.00 | | 43 341.00 | 43 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 603.00 | | 178 603.00 | 178 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 868.00 | 37 551.00 | 1 172 317.00 | 1 209 868.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 301 823.00 | 237 096.00 | | 301 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 240.00 | 64 728.00 | | 69 240.00 |
DL TOTAL (I) | 503 063.00 | 433 823.00 | | 503 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 324.00 | 432 524.00 | | 352 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 358.00 | 121 692.00 | | 138 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 853.00 | 104 366.00 | | 128 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 328.00 | 60 911.00 | | 49 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391.00 | 1 029.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 254.00 | 720 523.00 | | 669 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 317.00 | 1 154 346.00 | | 1 172 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 893.00 | 368 199.00 | | 396 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 264.00 | | | 1 031 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 234.00 | | | 44 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 515.00 | 5 036.00 | | 32 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 515.00 | 5 036.00 | | 32 515.00 |