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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 661.00 | 14 618.00 | 43.00 | 14 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 560.00 | 19 109.00 | 35 451.00 | 54 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 251.00 | 33 727.00 | 1 022 524.00 | 1 056 251.00 |
BT Marchandises | 128 137.00 | | 128 137.00 | 128 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
BZ Autres créances | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
CF Disponibilités | 78 567.00 | | 78 567.00 | 78 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 192.00 | | 249 192.00 | 249 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 443.00 | 33 727.00 | 1 271 716.00 | 1 305 443.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 371 063.00 | 301 823.00 | | 371 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 858.00 | 69 240.00 | | 73 858.00 |
DL TOTAL (I) | 576 921.00 | 503 063.00 | | 576 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 114.00 | 352 324.00 | | 396 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 232.00 | 138 358.00 | | 97 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 675.00 | 128 853.00 | | 148 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 774.00 | 49 328.00 | | 52 774.00 |
EA Autres dettes | | 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 795.00 | 669 254.00 | | 694 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 716.00 | 1 172 317.00 | | 1 271 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 103.00 | 356 893.00 | | 364 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 264.00 | | 32 889.00 | 1 031 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 903.00 | 1 056 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 903.00 | 69 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 234.00 | | 32 889.00 | 44 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 551.00 | 3 633.00 | 7 457.00 | 37 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 551.00 | 3 633.00 | 7 457.00 | 37 551.00 |