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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 706.00 | 29 280.00 | 26 426.00 | 55 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 557.00 | 43 941.00 | 1 013 616.00 | 1 057 557.00 |
BT Marchandises | 142 150.00 | | 142 150.00 | 142 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
BZ Autres créances | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CF Disponibilités | 82 210.00 | | 82 210.00 | 82 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 705.00 | | 277 705.00 | 277 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 263.00 | 43 941.00 | 1 291 322.00 | 1 335 263.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 120 000.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 228 721.00 | 371 063.00 | | 228 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 073.00 | 73 858.00 | | 73 073.00 |
DL TOTAL (I) | 374 994.00 | 576 921.00 | | 374 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 693.00 | 396 114.00 | | 330 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 986.00 | 97 232.00 | | 84 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 935.00 | 148 675.00 | | 141 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 142.00 | 52 774.00 | | 47 142.00 |
EA Autres dettes | 311 571.00 | | | 311 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 327.00 | 694 795.00 | | 916 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 322.00 | 1 271 716.00 | | 1 291 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 797.00 | 364 103.00 | | 376 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 251.00 | | 1 306.00 | 1 056 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 221.00 | | 1 146.00 | 69 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | 160.00 | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 727.00 | 10 214.00 | | 33 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 727.00 | 10 214.00 | | 33 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 935.00 | 141 935.00 | | 141 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 571.00 | 311 571.00 | | 311 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 693.00 | 66 163.00 | 255 565.00 | 330 693.00 |
VI Groupe et associés | 84 795.00 | 84 795.00 | | 84 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 421.00 | | | 65 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 106.00 | 53 346.00 | 1 760.00 | 55 106.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 327.00 | 651 797.00 | 255 565.00 | 916 327.00 |