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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 807.00 | 50 829.00 | 68 978.00 | 119 807.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 945.00 | 51 925.00 | 74 020.00 | 125 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 626.00 | 722.00 | 1 131 904.00 | 1 132 626.00 |
BZ Autres créances | 272 289.00 | | 272 289.00 | 272 289.00 |
CF Disponibilités | 438 809.00 | | 438 809.00 | 438 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 571.00 | 722.00 | 1 854 849.00 | 1 855 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 516.00 | 52 647.00 | 1 928 870.00 | 1 981 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 653 961.00 | 441 400.00 | | 653 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 639.00 | 212 561.00 | | 192 639.00 |
DL TOTAL (I) | 912 600.00 | 719 961.00 | | 912 600.00 |
DP Provisions pour risques | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 710.00 | 54 061.00 | | 46 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 99.00 | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87.00 | 1 715.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 877.00 | 75 320.00 | | 58 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 901.00 | 892 880.00 | | 882 901.00 |
EA Autres dettes | 25 716.00 | 34 014.00 | | 25 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 465.00 | 1 058 089.00 | | 1 014 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 870.00 | 1 778 050.00 | | 1 928 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 555.00 | 1 017 224.00 | | 981 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 272.00 | | 66 994.00 | 144 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 5 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 003.00 | 43 318.00 | 125 945.00 | 42 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 1 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 003.00 | 20 918.00 | 119 807.00 | 42 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 734.00 | | 62 994.00 | 119 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 442.00 | | 4 000.00 | 3 442.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 528.00 | 29 314.00 | 20 918.00 | 43 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 432.00 | 29 314.00 | 20 918.00 | 42 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 805.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 669.00 | 255 669.00 | | 255 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 407.00 | 231 407.00 | | 231 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 709.00 | | | 1 124 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VB T. V. A. | 76 712.00 | | | 76 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 279.00 | 13 458.00 | 32 822.00 | 46 279.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 729.00 | | | 176 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 456.00 | 138 456.00 | | 138 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 349.00 | 1 414 307.00 | 5 042.00 | 1 419 349.00 |
VW T.V.A. | 257 368.00 | 257 368.00 | | 257 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 377.00 | 981 555.00 | 32 822.00 | 1 014 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |