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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 156.00 | 12 454.00 | 14 703.00 | 27 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 257.00 | 67 092.00 | 58 165.00 | 125 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 455.00 | 79 546.00 | 77 909.00 | 157 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 904 045.00 | | 904 045.00 | 904 045.00 |
BZ Autres créances | 452 792.00 | | 452 792.00 | 452 792.00 |
CF Disponibilités | 1 021 419.00 | | 1 021 419.00 | 1 021 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 631.00 | | 2 390 631.00 | 2 390 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 086.00 | 79 546.00 | 2 468 541.00 | 2 548 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 868 814.00 | 1 183 115.00 | | 868 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 672.00 | 95 799.00 | | 263 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 486.00 | 1 344 914.00 | | 1 198 486.00 |
DP Provisions pour risques | 434 143.00 | 434 143.00 | | 434 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 143.00 | 434 143.00 | | 434 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 228.00 | 22 503.00 | | 12 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 479.00 | 130 234.00 | | 35 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 134.00 | 1 220 904.00 | | 749 134.00 |
EA Autres dettes | 39 072.00 | 32 507.00 | | 39 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 911.00 | 1 406 740.00 | | 835 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 541.00 | 3 185 797.00 | | 2 468 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 246 242.00 | | 5 246 242.00 | 5 246 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 246 242.00 | | 5 246 242.00 | 5 246 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 327 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 388 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 963 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 468.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 025.00 | 232.00 | | 8 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 432 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 025.00 | 432 284.00 | | 8 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 025.00 | -425 816.00 | | -8 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 993.00 | | | 58 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 328 381.00 | 6 691 159.00 | | 5 328 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 064 709.00 | 6 595 360.00 | | 5 064 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 672.00 | 95 799.00 | | 263 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 829.00 | | 7 626.00 | 149 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 530.00 | | 2 626.00 | 24 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 257.00 | | 5 000.00 | 120 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 793.00 | 24 753.00 | | 54 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | 8 705.00 | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 044.00 | 16 048.00 | | 51 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 143.00 | | | 434 143.00 |
6T Sur comptes clients | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 220.00 | | 77.00 | 434 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 424.00 | 249 424.00 | | 249 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 127.00 | 167 127.00 | | 167 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
UX Autres créances clients | 904 045.00 | 904 045.00 | | 904 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VC Groupe et associés | 395 826.00 | 395 826.00 | | 395 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 228.00 | 10 525.00 | 1 703.00 | 12 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 787.00 | 58 787.00 | | 58 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 254.00 | 1 369 212.00 | 5 042.00 | 1 374 254.00 |
VW T.V.A. | 271 110.00 | 271 110.00 | | 271 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 911.00 | 834 208.00 | 1 703.00 | 835 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |