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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 596.00 | 1 396.00 | 2 201.00 | 3 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 058.00 | 51 375.00 | 53 683.00 | 105 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 696.00 | 52 771.00 | 60 925.00 | 113 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 788.00 | 77.00 | 1 361 711.00 | 1 361 788.00 |
BZ Autres créances | 411 167.00 | | 411 167.00 | 411 167.00 |
CF Disponibilités | 794 045.00 | | 794 045.00 | 794 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 793.00 | 77.00 | 2 575 716.00 | 2 575 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 490.00 | 52 848.00 | 2 636 641.00 | 2 689 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 846 600.00 | | | 846 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 516.00 | | | 336 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 115.00 | | | 1 249 115.00 |
DP Provisions pour risques | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 019.00 | | | 79 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198 779.00 | | | 1 198 779.00 |
EA Autres dettes | 74 467.00 | | | 74 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 720.00 | | | 1 385 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 641.00 | | | 2 636 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 667.00 | | | 1 363 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 945.00 | | 6 000.00 | 125 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 249.00 | 113 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 249.00 | 105 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | 2 500.00 | 1 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 807.00 | | 3 500.00 | 119 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 925.00 | 12 091.00 | 11 245.00 | 51 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | 299.00 | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 829.00 | 11 791.00 | 11 245.00 | 50 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
6T Sur comptes clients | 722.00 | | 644.00 | 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722.00 | | 644.00 | 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 527.00 | | 644.00 | 2 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 019.00 | 79 019.00 | | 79 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 398.00 | 374 398.00 | | 374 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 686.00 | 312 686.00 | | 312 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 467.00 | 74 467.00 | | 74 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 603.00 | | | 1 361 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186.00 | | | 186.00 |
VB T. V. A. | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
VC Groupe et associés | 202 402.00 | | | 202 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 844.00 | 10 901.00 | 21 943.00 | 32 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 623.00 | | | 160 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 284.00 | 173 284.00 | | 173 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 513.00 | 1 779 286.00 | 5 228.00 | 1 784 513.00 |
VW T.V.A. | 338 411.00 | 338 411.00 | | 338 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 610.00 | 1 363 667.00 | 21 943.00 | 1 385 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |