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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 530.00 | 3 749.00 | 20 781.00 | 24 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 257.00 | 51 044.00 | 69 213.00 | 120 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 829.00 | 54 793.00 | 95 036.00 | 149 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 551.00 | 77.00 | 1 554 474.00 | 1 554 551.00 |
BZ Autres créances | 606 669.00 | | 606 669.00 | 606 669.00 |
CF Disponibilités | 919 321.00 | | 919 321.00 | 919 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 838.00 | 77.00 | 3 090 761.00 | 3 090 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 667.00 | 54 870.00 | 3 185 797.00 | 3 240 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 183 115.00 | 846 600.00 | | 1 183 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 799.00 | 336 516.00 | | 95 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 914.00 | 1 249 115.00 | | 1 344 914.00 |
DP Provisions pour risques | 434 143.00 | 1 805.00 | | 434 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 143.00 | 1 805.00 | | 434 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 503.00 | 33 345.00 | | 22 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 591.00 | 111.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 234.00 | 79 019.00 | | 130 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 904.00 | 1 198 779.00 | | 1 220 904.00 |
EA Autres dettes | 32 507.00 | 74 467.00 | | 32 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 740.00 | 1 385 720.00 | | 1 406 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 797.00 | 2 636 641.00 | | 3 185 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 474 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 474 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 682 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 191 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 338.00 | |
GE Autres charges | | | 9 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 162 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | 151.00 | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 5 021.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 468.00 | 5 172.00 | | 6 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 1.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 004.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432 052.00 | | | 432 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 284.00 | 7 005.00 | | 432 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425 816.00 | -1 833.00 | | -425 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 34 776.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 691 159.00 | 5 991 819.00 | | 6 691 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 595 360.00 | 5 655 303.00 | | 6 595 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 799.00 | 336 516.00 | | 95 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 696.00 | | 56 426.00 | 113 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 293.00 | 149 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 596.00 | 24 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 697.00 | 120 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 596.00 | | 24 530.00 | 3 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 058.00 | | 31 896.00 | 105 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 771.00 | 22 315.00 | 20 293.00 | 52 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | 5 949.00 | 3 596.00 | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 375.00 | 16 366.00 | 16 697.00 | 51 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 805.00 | 432 338.00 | | 1 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 805.00 | 432 338.00 | | 1 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 338.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 430 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 234.00 | 130 234.00 | | 130 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 093.00 | 384 093.00 | | 384 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 669.00 | 281 669.00 | | 281 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 365.00 | 1 554 365.00 | | 1 554 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
VC Groupe et associés | 268 679.00 | 268 679.00 | | 268 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 957.00 | 10 089.00 | 11 869.00 | 21 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 615.00 | 278 615.00 | | 278 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 565.00 | 189 565.00 | | 189 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 183.00 | 2 167 141.00 | 5 042.00 | 2 172 183.00 |
VW T.V.A. | 365 577.00 | 365 577.00 | | 365 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 149.00 | 1 394 280.00 | 11 869.00 | 1 406 149.00 |