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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 756.00 | 27 085.00 | 671.00 | 27 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 823.00 | 74 908.00 | 40 915.00 | 115 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 580.00 | 101 994.00 | 45 586.00 | 147 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 065.00 | 3 181.00 | 1 004 884.00 | 1 008 065.00 |
BZ Autres créances | 469 887.00 | | 469 887.00 | 469 887.00 |
CF Disponibilités | 398 554.00 | | 398 554.00 | 398 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 161.00 | 3 181.00 | 1 882 980.00 | 1 886 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 740.00 | 105 174.00 | 1 928 566.00 | 2 033 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 693 690.00 | | | 693 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 666.00 | | | 135 666.00 |
DL TOTAL (I) | 895 357.00 | | | 895 357.00 |
DP Provisions pour risques | 67 768.00 | | | 67 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 768.00 | | | 67 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 341.00 | | | 44 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 480.00 | | | 855 480.00 |
EA Autres dettes | 57 932.00 | | | 57 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 442.00 | | | 965 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 566.00 | | | 1 928 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 966.00 | | | 957 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 195 045.00 | | 4 195 045.00 | 4 195 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 195 045.00 | | 4 195 045.00 | 4 195 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 233 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 681 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 181.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 979 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 541 922.00 | | | 541 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 006.00 | | | 544 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556 922.00 | | | 556 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 625.00 | | | 63 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 547.00 | | | 620 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 542.00 | | | -76 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 778 689.00 | | | 4 778 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 023.00 | | | 4 643 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 666.00 | | | 135 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 600.00 | | 12 838.00 | 157 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 858.00 | 147 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 858.00 | 115 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 656.00 | | 100.00 | 27 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 944.00 | | 12 738.00 | 125 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 294.00 | 20 030.00 | 22 330.00 | 104 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 582.00 | 5 503.00 | | 21 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 712.00 | 14 527.00 | 22 330.00 | 82 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546 065.00 | 63 625.00 | 541 922.00 | 546 065.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 181.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 546 065.00 | 66 806.00 | 541 922.00 | 546 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 249.00 | 287 249.00 | | 287 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 420.00 | 226 420.00 | | 226 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 992 161.00 | 992 161.00 | | 992 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
VB T. V. A. | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VC Groupe et associés | 423 813.00 | 423 813.00 | | 423 813.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 482.00 | 60 482.00 | | 60 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 607.00 | 1 471 704.00 | 19 903.00 | 1 491 607.00 |
VW T.V.A. | 267 052.00 | 267 052.00 | | 267 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 966.00 | 957 966.00 | | 957 966.00 |