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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 656.00 | 21 582.00 | 6 074.00 | 27 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 944.00 | 82 712.00 | 43 232.00 | 125 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 600.00 | 104 294.00 | 53 306.00 | 157 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 958.00 | | 678 958.00 | 678 958.00 |
BZ Autres créances | 792 276.00 | | 792 276.00 | 792 276.00 |
CF Disponibilités | 773 554.00 | | 773 554.00 | 773 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 792.00 | | 2 251 792.00 | 2 251 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 391.00 | 104 294.00 | 2 305 098.00 | 2 409 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 832 486.00 | 868 814.00 | | 832 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 796.00 | 263 672.00 | | -36 796.00 |
DL TOTAL (I) | 861 690.00 | 1 198 486.00 | | 861 690.00 |
DP Provisions pour risques | 546 065.00 | 434 143.00 | | 546 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 546 065.00 | 434 143.00 | | 546 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 832.00 | 12 228.00 | | 6 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 036.00 | 35 479.00 | | 26 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 995.00 | 749 134.00 | | 838 995.00 |
EA Autres dettes | 25 479.00 | 39 072.00 | | 25 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 342.00 | 835 911.00 | | 897 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 098.00 | 2 468 541.00 | | 2 305 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 149 043.00 | | 3 149 043.00 | 3 149 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 149 043.00 | | 3 149 043.00 | 3 149 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 033 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 748.00 | |
GE Autres charges | | | 5 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 025.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 922.00 | | | 111 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 922.00 | 8 025.00 | | 111 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 922.00 | -8 025.00 | | -111 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 821.00 | 5 328 381.00 | | 3 180 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 617.00 | 5 064 709.00 | | 3 217 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 796.00 | 263 672.00 | | -36 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 455.00 | | 1 187.00 | 157 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 042.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042.00 | 157 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 156.00 | | 500.00 | 27 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 257.00 | | 687.00 | 125 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 546.00 | 24 748.00 | | 79 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 454.00 | 9 128.00 | | 12 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 092.00 | 15 620.00 | | 67 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 143.00 | 111 922.00 | | 434 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 143.00 | 111 922.00 | | 434 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 716.00 | 182 716.00 | | 182 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 140.00 | 426 140.00 | | 426 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 678 958.00 | 678 958.00 | | 678 958.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VC Groupe et associés | 668 289.00 | 668 289.00 | | 668 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
VP Divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 005.00 | 66 005.00 | | 66 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 237.00 | 1 478 237.00 | 4 000.00 | 1 482 237.00 |
VW T.V.A. | 200 896.00 | 200 896.00 | | 200 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 342.00 | 897 342.00 | | 897 342.00 |