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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 443.00 | 1 937.00 | 2 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 280 793.00 | 77 000.00 | 145 203 793.00 | 145 280 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 283 173.00 | 77 443.00 | 145 205 730.00 | 145 283 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 7 571 537.00 | 130 000.00 | 7 441 537.00 | 7 571 537.00 |
CF Disponibilités | 93 230.00 | | 93 230.00 | 93 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 171.00 | | 26 171.00 | 26 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 748 538.00 | 130 000.00 | 7 618 538.00 | 7 748 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 031 711.00 | 207 443.00 | 152 824 268.00 | 153 031 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 253 340.00 | 98 253 340.00 | | 98 253 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 550 936.00 | 12 550 936.00 | | 12 550 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 536 787.00 | 460 140.00 | | 536 787.00 |
DH Report à nouveau | 9 198 954.00 | 7 942 659.00 | | 9 198 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786 234.00 | 1 532 942.00 | | 1 786 234.00 |
DL TOTAL (I) | 122 326 251.00 | 120 740 017.00 | | 122 326 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 422.00 | 39 621.00 | | 32 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 422.00 | 39 621.00 | | 32 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 827 842.00 | 20 428 932.00 | | 16 827 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 917.00 | 55 936.00 | | 47 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 928 901.00 | 11 477 650.00 | | 12 928 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 694.00 | 262 237.00 | | 82 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 241.00 | 85 890.00 | | 578 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 465 595.00 | 32 310 646.00 | | 30 465 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 824 268.00 | 153 090 284.00 | | 152 824 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 872 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 872 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 652.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 180 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 789 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 598 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 700.00 | -83 231.00 | | 13 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 687.00 | -279 757.00 | | -173 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 786 234.00 | 1 532 942.00 | | 1 786 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 280 793.00 | | | 145 280 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 280 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 283 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 280 793.00 | | | 145 280 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 443.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 443.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 621.00 | | 7 199.00 | 39 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 621.00 | | 7 199.00 | 39 621.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 917.00 | 47 917.00 | | 47 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 694.00 | 82 694.00 | | 82 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 928 901.00 | 12 928 901.00 | | 12 928 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 827 701.00 | 3 612 277.00 | 10 028 278.00 | 16 827 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 598 347.00 | | | 3 598 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 655 308.00 | 7 655 308.00 | | 7 655 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 465 595.00 | 17 250 171.00 | 10 028 278.00 | 30 465 595.00 |