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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 201.00 | 167.00 | 16 034.00 | 16 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 780 798.00 | 77 000.00 | 147 703 798.00 | 147 780 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 799 379.00 | 79 547.00 | 147 719 832.00 | 147 799 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 6 060 826.00 | 130 000.00 | 5 930 826.00 | 6 060 826.00 |
CF Disponibilités | 559 387.00 | | 559 387.00 | 559 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 678 837.00 | 130 000.00 | 6 548 837.00 | 6 678 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 478 217.00 | 209 547.00 | 154 268 669.00 | 154 478 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 253 340.00 | 98 253 340.00 | | 98 253 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 550 936.00 | 12 550 936.00 | | 12 550 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 626 099.00 | 536 787.00 | | 626 099.00 |
DH Report à nouveau | 10 695 876.00 | 9 198 954.00 | | 10 695 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 481 348.00 | 1 786 234.00 | | 6 481 348.00 |
DL TOTAL (I) | 128 607 599.00 | 122 326 251.00 | | 128 607 599.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 422.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 422.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 215 483.00 | 16 827 842.00 | | 13 215 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 432 764.00 | 12 976 818.00 | | 11 432 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 122.00 | 82 694.00 | | 85 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 702.00 | 578 241.00 | | 927 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 661 070.00 | 30 465 595.00 | | 25 661 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 268 669.00 | 152 824 268.00 | | 154 268 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 855 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 855 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 104.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 962 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 640 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 389 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 422.00 | 13 700.00 | | 32 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 422.00 | 13 700.00 | | 32 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 144.00 | -173 687.00 | | -59 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 853 930.00 | 3 067 013.00 | | 7 853 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 583.00 | 1 280 779.00 | | 1 372 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 481 348.00 | 1 786 234.00 | | 6 481 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 283 173.00 | | | 145 283 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 780 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 799 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 280 793.00 | | | 145 280 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443.00 | 2 104.00 | | 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | 1 937.00 | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 122.00 | 85 122.00 | | 85 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 397 197.00 | 11 397 197.00 | | 11 397 197.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 215 399.00 | 3 626 481.00 | 7 638 836.00 | 13 215 399.00 |
VP Divers | 6 060 826.00 | | | 6 060 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927 702.00 | 927 702.00 | | 927 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 119 450.00 | 6 119 450.00 | | 6 119 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 661 070.00 | 16 072 152.00 | 7 638 836.00 | 25 661 070.00 |