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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 473.00 | 14 526.00 | 5 947.00 | 20 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 669 764.00 | 77 000.00 | 153 592 764.00 | 153 669 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 692 618.00 | 93 906.00 | 153 598 712.00 | 153 692 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
BZ Autres créances | 5 693 003.00 | 130 000.00 | 5 563 003.00 | 5 693 003.00 |
CF Disponibilités | 76 662.00 | | 76 662.00 | 76 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 791 189.00 | 130 000.00 | 5 661 189.00 | 5 791 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 483 807.00 | 223 906.00 | 159 259 900.00 | 159 483 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 253 340.00 | 98 253 340.00 | | 98 253 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 550 936.00 | 12 550 936.00 | | 12 550 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 822 873.00 | 1 676 862.00 | | 1 822 873.00 |
DG Autres réserves | 8 339 942.00 | 6 365 720.00 | | 8 339 942.00 |
DH Report à nouveau | 22 994 654.00 | 22 994 654.00 | | 22 994 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 439 245.00 | 2 920 233.00 | | 3 439 245.00 |
DL TOTAL (I) | 147 400 991.00 | 144 761 746.00 | | 147 400 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 075 809.00 | 27 049 687.00 | | 8 075 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125 222.00 | 3 428 626.00 | | 3 125 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 848.00 | 86 028.00 | | 86 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 030.00 | 111 439.00 | | 571 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 858 909.00 | 30 675 780.00 | | 11 858 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 259 900.00 | 175 437 527.00 | | 159 259 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 272 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 272 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 194.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 775 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 652 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 366 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414.00 | 4 343.00 | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 414.00 | 4 282.00 | | 1 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 295.00 | -49 827.00 | | -71 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 054 012.00 | 4 421 707.00 | | 5 054 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 766.00 | 1 501 474.00 | | 1 614 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 439 245.00 | 2 920 233.00 | | 3 439 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 690 520.00 | | 2 097.00 | 153 690 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 669 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 692 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 376.00 | | 2 097.00 | 18 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 669 764.00 | | | 153 669 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 712.00 | 4 194.00 | | 12 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 332.00 | 4 194.00 | | 10 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 848.00 | 86 848.00 | | 86 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 030.00 | 571 030.00 | | 571 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809 426.00 | 2 809 426.00 | | 2 809 426.00 |
UX Autres créances clients | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 022 090.00 | 2 004 498.00 | 5 813 292.00 | 8 022 090.00 |
VI Groupe et associés | 315 796.00 | 315 796.00 | | 315 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 020 165.00 | | | 19 020 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 693 003.00 | 5 693 003.00 | | 5 693 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 704 941.00 | 5 704 941.00 | | 5 704 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 858 910.00 | 5 841 318.00 | 5 813 292.00 | 11 858 910.00 |