| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 376.00 | 10 332.00 | 8 044.00 | 18 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 669 764.00 | 77 000.00 | 153 592 764.00 | 153 669 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 690 520.00 | 89 712.00 | 153 600 808.00 | 153 690 520.00 |
BZ Autres créances | 5 039 537.00 | 130 000.00 | 4 909 537.00 | 5 039 537.00 |
CF Disponibilités | 16 927 181.00 | | 16 927 181.00 | 16 927 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 966 718.00 | 130 000.00 | 21 836 718.00 | 21 966 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 657 239.00 | 219 712.00 | 175 437 527.00 | 175 657 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 253 340.00 | 98 253 340.00 | | 98 253 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 550 936.00 | 12 550 936.00 | | 12 550 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676 862.00 | 1 341 824.00 | | 1 676 862.00 |
DG Autres réserves | 6 365 720.00 | | | 6 365 720.00 |
DH Report à nouveau | 22 994 654.00 | 22 994 654.00 | | 22 994 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 920 233.00 | 6 700 758.00 | | 2 920 233.00 |
DL TOTAL (I) | 144 761 746.00 | 141 841 513.00 | | 144 761 746.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 343.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 343.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 049 687.00 | 9 792 258.00 | | 27 049 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 428 626.00 | 3 636 572.00 | | 3 428 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 028.00 | 54 718.00 | | 86 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 439.00 | 73 223.00 | | 111 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 675 781.00 | 13 556 771.00 | | 30 675 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 437 527.00 | 155 402 626.00 | | 175 437 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 245 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 245 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 684.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 168 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 033 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 866 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 343.00 | 1 691.00 | | 4 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 4 392.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 282.00 | -2 701.00 | | 4 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 827.00 | 30 024.00 | | -49 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 421 707.00 | 7 983 605.00 | | 4 421 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 474.00 | 1 282 847.00 | | 1 501 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 920 233.00 | 6 700 758.00 | | 2 920 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 479 940.00 | | 2 210 580.00 | 151 479 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 669 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 690 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 201.00 | | 2 175.00 | 16 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 461 359.00 | | 2 208 405.00 | 151 461 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 028.00 | 3 684.00 | | 9 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 648.00 | 3 684.00 | | 6 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 028.00 | 86 028.00 | | 86 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 439.00 | 111 439.00 | | 111 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983 659.00 | 2 983 659.00 | | 2 983 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 047 068.00 | 19 042 825.00 | 7 258 157.00 | 27 047 068.00 |
VI Groupe et associés | 444 967.00 | 444 967.00 | | 444 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000 000.00 | | | 19 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 621 241.00 | | | 1 621 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 039 537.00 | 5 039 537.00 | | 5 039 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 039 537.00 | 5 039 537.00 | | 5 039 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 675 781.00 | 22 671 538.00 | 7 258 157.00 | 30 675 781.00 |