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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 201.00 | 3 408.00 | 12 794.00 | 16 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 461 359.00 | 77 000.00 | 151 384 359.00 | 151 461 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 479 940.00 | 82 788.00 | 151 397 153.00 | 151 479 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 5 898 890.00 | 130 000.00 | 5 768 890.00 | 5 898 890.00 |
CF Disponibilités | 1 133 507.00 | | 1 133 507.00 | 1 133 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 040 816.00 | 130 000.00 | 6 910 816.00 | 7 040 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 520 756.00 | 212 788.00 | 158 307 968.00 | 158 520 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 253 340.00 | 98 253 340.00 | | 98 253 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 550 936.00 | 12 550 936.00 | | 12 550 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 950 166.00 | 626 099.00 | | 950 166.00 |
DH Report à nouveau | 16 353 157.00 | 10 695 876.00 | | 16 353 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 833 156.00 | 6 481 348.00 | | 7 833 156.00 |
DL TOTAL (I) | 135 940 754.00 | 128 607 599.00 | | 135 940 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 142 201.00 | 13 215 483.00 | | 13 142 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 314 184.00 | 11 432 764.00 | | 8 314 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 686.00 | 85 122.00 | | 50 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 144.00 | 927 702.00 | | 860 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 367 214.00 | 25 661 070.00 | | 22 367 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 307 968.00 | 154 268 669.00 | | 158 307 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 005 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 005 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 308 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 046 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 849 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476.00 | 32 422.00 | | 1 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 446.00 | 32 422.00 | | 1 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 381.00 | -59 144.00 | | 17 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 315 537.00 | 7 853 930.00 | | 9 315 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 381.00 | 1 372 583.00 | | 1 482 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 833 156.00 | 6 481 348.00 | | 7 833 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 799 379.00 | | 3 680 561.00 | 147 799 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 461 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 479 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 780 798.00 | | 3 680 561.00 | 147 780 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547.00 | 3 240.00 | | 2 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167.00 | 3 240.00 | | 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 686.00 | 50 686.00 | | 50 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 280 564.00 | 8 280 564.00 | | 8 280 564.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 141 955.00 | 3 496 306.00 | 7 863 458.00 | 13 141 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 680 560.00 | | | 3 680 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 754 003.00 | | | 3 754 003.00 |
VP Divers | 5 898 890.00 | 5 898 890.00 | | 5 898 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860 144.00 | 860 144.00 | | 860 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 907 308.00 | 5 907 308.00 | | 5 907 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 367 214.00 | 12 721 565.00 | 7 863 458.00 | 22 367 214.00 |