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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 201.00 | 6 648.00 | 9 554.00 | 16 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 151 479 940.00 | 86 028.00 | 151 393 912.00 | 151 479 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 117 998.00 | 130 000.00 | 3 987 998.00 | 4 117 998.00 |
CF Disponibilités | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 138 714.00 | 130 000.00 | 4 008 714.00 | 4 138 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 618 654.00 | 216 028.00 | 155 402 626.00 | 155 618 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 151 461 359.00 | 77 000.00 | 151 384 359.00 | 151 461 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 253 340.00 | 98 253 340.00 | | 98 253 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 550 936.00 | 12 550 936.00 | | 12 550 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 341 824.00 | 950 166.00 | | 1 341 824.00 |
DH Report à nouveau | 22 994 654.00 | 16 353 157.00 | | 22 994 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 700 758.00 | 7 833 156.00 | | 6 700 758.00 |
DL TOTAL (I) | 141 841 513.00 | 135 940 754.00 | | 141 841 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 792 258.00 | 13 142 201.00 | | 9 792 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 636 572.00 | 8 314 184.00 | | 3 636 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 718.00 | 50 686.00 | | 54 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 223.00 | 860 144.00 | | 73 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 556 771.00 | 22 367 214.00 | | 13 556 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 402 626.00 | 158 307 968.00 | | 155 402 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 022 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 022 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 240.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 959 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 783 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 733 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691.00 | 1 476.00 | | 1 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 392.00 | 30.00 | | 4 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 701.00 | 1 446.00 | | -2 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 024.00 | 17 381.00 | | 30 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 983 605.00 | 9 315 537.00 | | 7 983 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 847.00 | 1 482 381.00 | | 1 282 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 700 758.00 | 7 833 156.00 | | 6 700 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 479 940.00 | | | 151 479 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 461 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 479 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 461 359.00 | | | 151 461 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 788.00 | 3 240.00 | | 5 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 408.00 | 3 240.00 | | 3 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 343.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 343.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 718.00 | 54 715.00 | | 54 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 223.00 | 73 223.00 | | 73 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 083 275.00 | 3 083 275.00 | | 3 083 275.00 |
UX Autres créances clients | 4 117 997.00 | 4 117 997.00 | | 4 117 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 634.00 | 146 634.00 | | 146 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 645 624.00 | 2 432 174.00 | 6 807 960.00 | 9 645 624.00 |
VI Groupe et associés | 528 733.00 | 528 733.00 | | 528 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 496 331.00 | | | 3 496 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 997.00 | 4 117 997.00 | | 4 117 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 556 771.00 | 6 343 321.00 | 6 807 960.00 | 13 556 771.00 |