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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
AN Terrains | 396 331.00 | 183 776.00 | 212 555.00 | 396 331.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 432.00 | 672 386.00 | 103 046.00 | 775 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 528.00 | 56 721.00 | 26 807.00 | 83 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 291.00 | 1 712 883.00 | 342 408.00 | 2 055 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 838.00 | | 463 838.00 | 463 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 449.00 | 66 997.00 | 382 451.00 | 449 449.00 |
BZ Autres créances | 66 869.00 | | 66 869.00 | 66 869.00 |
CF Disponibilités | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 770.00 | 66 997.00 | 914 773.00 | 981 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 062.00 | 1 779 880.00 | 1 257 181.00 | 3 037 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -718 675.00 | -826 294.00 | | -718 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 753.00 | 107 618.00 | | 199 753.00 |
DL TOTAL (I) | -443 922.00 | -643 675.00 | | -443 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 674.00 | 9 023.00 | | 10 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 674.00 | 9 023.00 | | 10 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 674.00 | 194 958.00 | | 57 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 349.00 | 1 199 597.00 | | 1 289 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 835.00 | 241 930.00 | | 247 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 484.00 | 101 818.00 | | 89 484.00 |
EA Autres dettes | 6 087.00 | 7 044.00 | | 6 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 430.00 | 1 745 347.00 | | 1 690 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 181.00 | 1 110 695.00 | | 1 257 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 732 341.00 | | 1 732 341.00 | 1 732 341.00 |
FG Production vendue services | 510 417.00 | | 510 417.00 | 510 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 758.00 | | 2 242 758.00 | 2 242 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 651.00 | |
GE Autres charges | | | 15 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 73 458.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 73 458.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 4 594.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 900.00 | -17 502.00 | | -13 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 402.00 | 2 690 195.00 | | 2 244 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 649.00 | 2 582 576.00 | | 2 044 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 753.00 | 107 618.00 | | 199 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 315.00 | | | 2 000 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 055 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 255 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 315.00 | | | 1 200 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 551.00 | 121 488.00 | 156.00 | 791 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 551.00 | 121 488.00 | 156.00 | 791 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 023.00 | 1 651.00 | | 9 023.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 688.00 | 3 685.00 | 375.00 | 63 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863 688.00 | 3 685.00 | 375.00 | 863 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872 711.00 | 5 336.00 | 375.00 | 872 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 835.00 | 247 835.00 | | 247 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -3 895.00 | -3 895.00 | | -3 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449 449.00 | | | 449 449.00 |
VC Groupe et associés | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VP Divers | 39 773.00 | | | 39 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 367.00 | 58 010.00 | 13 357.00 | 71 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 282.00 | 443 139.00 | 80 144.00 | 523 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 430.00 | 1 677 072.00 | 13 357.00 | 1 690 430.00 |