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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
AN Terrains | 431 331.00 | 337 684.00 | 93 647.00 | 431 331.00 |
AP Constructions | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 629.00 | 471 312.00 | 263 317.00 | 734 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 517.00 | 39 350.00 | 3 167.00 | 42 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 818.00 | | 277 818.00 | 277 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 995.00 | 1 681 046.00 | 637 949.00 | 2 318 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 231.00 | 92 097.00 | 107 134.00 | 199 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 353.00 | 75 144.00 | 143 209.00 | 218 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 441.00 | 99 727.00 | 536 714.00 | 636 441.00 |
BZ Autres créances | 128 333.00 | | 128 333.00 | 128 333.00 |
CF Disponibilités | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 632.00 | 266 968.00 | 921 664.00 | 1 188 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 627.00 | 1 948 014.00 | 1 559 613.00 | 3 507 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -854 437.00 | -494 257.00 | | -854 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 216.00 | -360 181.00 | | -242 216.00 |
DK Provisions réglementées | 52 985.00 | | | 52 985.00 |
DL TOTAL (I) | -968 668.00 | -779 437.00 | | -968 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 580.00 | 16 706.00 | | 14 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 580.00 | 16 706.00 | | 14 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172.00 | 1 406 425.00 | | 2 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728 114.00 | | | 1 728 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 374.00 | 473 625.00 | | 367 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 573.00 | 91 564.00 | | 71 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 382.00 | 308 400.00 | | 333 382.00 |
EA Autres dettes | 11 088.00 | 15 220.00 | | 11 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 702.00 | 2 295 234.00 | | 2 513 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 613.00 | 1 532 503.00 | | 1 559 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 513 702.00 | 2 295 234.00 | | 2 513 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 172.00 | 1 406 425.00 | | 2 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 578 804.00 | | 1 578 804.00 | 1 578 804.00 |
FG Production vendue services | 1 045 084.00 | | 1 045 084.00 | 1 045 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 888.00 | | 2 623 888.00 | 2 623 888.00 |
FM Production stockée | | | -52 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 315.00 | |
FQ Autres produits | | | -28 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 481.00 | |
GE Autres charges | | | 157 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248.00 | | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 544.00 | | | 63 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 530.00 | | | 66 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 756.00 | | | 80 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 212.00 | | | -17 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 123.00 | | | 2 687 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 340.00 | | | 2 929 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 216.00 | | | -242 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 294.00 | | 562 168.00 | 2 083 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 000.00 | 49 467.00 | 2 318 995.00 | 257 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 000.00 | 49 467.00 | 1 518 995.00 | 257 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 294.00 | | 562 168.00 | 1 263 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 738.00 | 112 549.00 | 35 241.00 | 803 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 738.00 | 112 549.00 | 35 241.00 | 803 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 66 530.00 | 13 544.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 706.00 | | 2 126.00 | 16 706.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 519.00 | 73 150.00 | 77 428.00 | 171 519.00 |
6T Sur comptes clients | 83 909.00 | 16 331.00 | 513.00 | 83 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055 428.00 | 89 481.00 | 77 941.00 | 1 055 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072 134.00 | 156 011.00 | 93 612.00 | 1 072 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 481.00 | 80 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 530.00 | 13 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 728 114.00 | 1 728 114.00 | | 1 728 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 374.00 | 367 374.00 | | 367 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 382.00 | 333 382.00 | | 333 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
UX Autres créances clients | 517 019.00 | 517 019.00 | | 517 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 423.00 | 119 423.00 | | 119 423.00 |
VB T. V. A. | 106 924.00 | 106 924.00 | | 106 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 775.00 | 764 775.00 | | 764 775.00 |
VW T.V.A. | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 702.00 | 2 513 702.00 | | 2 513 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
ST Autres comptes | 941 013.00 | | | 941 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 376.00 | | | 176 376.00 |
YT Sous‐traitance | 272 539.00 | | | 272 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 052.00 | | | 54 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 827.00 | | | 52 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 805.00 | | | 547 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 387.00 | | | 477 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 452 484.00 | | | 1 452 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |