| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
AN Terrains | 396 331.00 | 228 287.00 | 168 045.00 | 396 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 263.00 | 447 804.00 | 73 459.00 | 521 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 517.00 | 24 961.00 | 17 555.00 | 42 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 112.00 | 1 501 053.00 | 259 059.00 | 1 760 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 925.00 | | 541 925.00 | 541 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 558.00 | 71 222.00 | 342 336.00 | 413 558.00 |
BZ Autres créances | 117 372.00 | | 117 372.00 | 117 372.00 |
CF Disponibilités | 83 610.00 | | 83 610.00 | 83 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 465.00 | 71 222.00 | 1 085 243.00 | 1 156 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 577.00 | 1 572 274.00 | 1 344 302.00 | 2 916 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -518 922.00 | -718 675.00 | | -518 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 665.00 | 199 753.00 | | 24 665.00 |
DL TOTAL (I) | -419 257.00 | -443 922.00 | | -419 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 251.00 | 10 674.00 | | 10 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 251.00 | 10 674.00 | | 10 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 674.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 795.00 | 1 289 349.00 | | 1 480 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 581.00 | 247 835.00 | | 178 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 787.00 | 89 484.00 | | 92 787.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 6 087.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 308.00 | 1 690 430.00 | | 1 753 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 302.00 | 1 257 181.00 | | 1 344 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 264 283.00 | | 2 264 283.00 | 2 264 283.00 |
FG Production vendue services | 254 251.00 | | 254 251.00 | 254 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 533.00 | | 2 518 533.00 | 2 518 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 417.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 417.00 | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 881.00 | 417.00 | | 21 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 809.00 | -13 900.00 | | -15 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 578.00 | 2 244 402.00 | | 2 541 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 913.00 | 2 044 649.00 | | 2 516 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 665.00 | 199 753.00 | | 24 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 291.00 | | | 2 055 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 291.00 | | | 1 255 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 883.00 | 112 203.00 | 324 033.00 | 912 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 883.00 | 112 203.00 | 324 033.00 | 912 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 674.00 | | 423.00 | 10 674.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 997.00 | 4 452.00 | 228.00 | 66 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866 997.00 | 4 452.00 | 228.00 | 866 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 671.00 | 4 452.00 | 651.00 | 877 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 581.00 | 178 581.00 | | 178 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 413 558.00 | | | 413 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | | | 825.00 |
VC Groupe et associés | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 601.00 | 54 399.00 | 14 202.00 | 68 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 540.00 | 529 327.00 | 85 213.00 | 614 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 308.00 | 1 739 106.00 | 14 202.00 | 1 753 308.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |