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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
AN Terrains | 431 331.00 | 303 367.00 | 127 965.00 | 431 331.00 |
AP Constructions | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 746.00 | 435 377.00 | 64 369.00 | 499 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 517.00 | 32 294.00 | 10 223.00 | 42 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 294.00 | 1 603 738.00 | 459 557.00 | 2 063 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 978.00 | 37 676.00 | 13 302.00 | 50 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 360.00 | 133 843.00 | 136 517.00 | 270 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 477.00 | 83 909.00 | 751 568.00 | 835 477.00 |
BZ Autres créances | 107 112.00 | | 107 112.00 | 107 112.00 |
CF Disponibilités | 64 447.00 | | 64 447.00 | 64 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 374.00 | 255 428.00 | 1 072 946.00 | 1 328 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 669.00 | 1 859 166.00 | 1 532 503.00 | 3 391 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -494 257.00 | -518 922.00 | | -494 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 181.00 | 24 665.00 | | -360 181.00 |
DL TOTAL (I) | -779 437.00 | -419 257.00 | | -779 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 706.00 | 10 251.00 | | 16 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 706.00 | 10 251.00 | | 16 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 425.00 | | | 1 406 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 480 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 625.00 | 178 581.00 | | 473 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 564.00 | 92 787.00 | | 91 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 400.00 | | | 308 400.00 |
EA Autres dettes | 15 220.00 | 1 145.00 | | 15 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 234.00 | 1 753 308.00 | | 2 295 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 503.00 | 1 344 302.00 | | 1 532 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 295 234.00 | | | 2 295 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 406 425.00 | | | 1 406 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 060 794.00 | | 2 060 794.00 | 2 060 794.00 |
FG Production vendue services | 467 205.00 | | 467 205.00 | 467 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 527 999.00 | | 2 527 999.00 | 2 527 999.00 |
FM Production stockée | | | -201 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -246 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 455.00 | |
GE Autres charges | | | 123 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288.00 | | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 881.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 816.00 | -15 809.00 | | -11 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 696.00 | 2 541 578.00 | | 2 361 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 876.00 | 2 516 913.00 | | 2 721 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 181.00 | 24 665.00 | | -360 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 112.00 | | 370 883.00 | 1 760 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 700.00 | | 2 063 294.00 | 67 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 700.00 | | 1 263 294.00 | 67 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 112.00 | | 370 883.00 | 960 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 053.00 | 103 099.00 | 414.00 | 701 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 053.00 | 103 099.00 | 414.00 | 701 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 251.00 | 6 455.00 | | 10 251.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 171 519.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 222.00 | 12 925.00 | 237.00 | 71 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 871 222.00 | 184 444.00 | 237.00 | 871 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 473.00 | 190 899.00 | 237.00 | 881 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 899.00 | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 625.00 | 473 625.00 | | 473 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 400.00 | 308 400.00 | | 308 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
UX Autres créances clients | 750 713.00 | 750 713.00 | | 750 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -685.00 | -685.00 | | -685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -137.00 | -137.00 | | -137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 764.00 | 84 764.00 | | 84 764.00 |
VB T. V. A. | 85 097.00 | 85 097.00 | | 85 097.00 |
VC Groupe et associés | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 406 425.00 | 1 406 425.00 | | 1 406 425.00 |
VI Groupe et associés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 589.00 | 942 589.00 | | 942 589.00 |
VW T.V.A. | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 234.00 | 2 295 234.00 | | 2 295 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 472.00 | | | 64 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
ST Autres comptes | 678 169.00 | | | 678 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 116 870.00 | | | 1 116 870.00 |
YT Sous‐traitance | 160 765.00 | | | 160 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 816.00 | | | 65 816.00 |
YW Taxe professionnelle | -16 041.00 | | | -16 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 021.00 | | | 512 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 273.00 | | | 366 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 026 226.00 | | | 2 026 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |