| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
AN Terrains | 431 331.00 | 403 156.00 | 28 175.00 | 431 331.00 |
AP Constructions | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 925.00 | 668 321.00 | 349 604.00 | 1 017 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 678.00 | 1 919 899.00 | 377 779.00 | 2 297 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 341.00 | 10 203.00 | 153 138.00 | 163 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 051.00 | 3 093.00 | 253 958.00 | 257 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 248.00 | 83 922.00 | 356 326.00 | 440 248.00 |
BZ Autres créances | 238 459.00 | | 238 459.00 | 238 459.00 |
CF Disponibilités | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 378.00 | 97 218.00 | 1 040 160.00 | 1 137 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 056.00 | 2 017 117.00 | 1 417 939.00 | 3 435 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 253 330.00 | | | -1 253 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 534.00 | | | -191 534.00 |
DK Provisions réglementées | 141 528.00 | | | 141 528.00 |
DL TOTAL (I) | -1 228 336.00 | | | -1 228 336.00 |
DP Provisions pour risques | 124 240.00 | | | 124 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 069.00 | | | 74 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 309.00 | | | 198 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749 488.00 | | | 1 749 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 880.00 | | | 579 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 306.00 | | | 49 306.00 |
EA Autres dettes | 69 292.00 | | | 69 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 966.00 | | | 2 447 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 939.00 | | | 1 417 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 966.00 | | | 2 447 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 662 639.00 | | 1 662 639.00 | 1 662 639.00 |
FG Production vendue services | 1 314 796.00 | | 1 314 796.00 | 1 314 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 435.00 | | 2 977 435.00 | 2 977 435.00 |
FM Production stockée | | | 173 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 240.00 | |
GE Autres charges | | | 194 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 741.00 | | | -16 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 302.00 | | | 3 407 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 836.00 | | | 3 598 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 533.00 | | | -191 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 678.00 | | | 2 297 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 297 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 497 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 678.00 | | | 1 497 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 920.00 | 127 979.00 | | 991 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 920.00 | 127 979.00 | | 991 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 786.00 | 23 392.00 | 6 651.00 | 124 786.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 724.00 | 146 240.00 | 1 655.00 | 53 724.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 484.00 | 8 869.00 | 72 057.00 | 76 484.00 |
6T Sur comptes clients | 71 012.00 | 13 147.00 | 237.00 | 71 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947 496.00 | 22 016.00 | 72 294.00 | 947 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 126 006.00 | 191 648.00 | 80 600.00 | 1 126 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 256.00 | 73 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 392.00 | 6 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 749 488.00 | 1 749 488.00 | | 1 749 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 880.00 | 579 880.00 | | 579 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 292.00 | 69 292.00 | | 69 292.00 |
UX Autres créances clients | 323 870.00 | 323 870.00 | | 323 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 377.00 | 116 377.00 | | 116 377.00 |
VB T. V. A. | 177 368.00 | 177 368.00 | | 177 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 360.00 | 14 359.00 | | 14 360.00 |
VP Divers | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 571.00 | 45 571.00 | | 45 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 707.00 | 678 707.00 | | 678 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 966.00 | 2 447 966.00 | | 2 447 966.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 837.00 | | | 57 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -6 200.00 | | | -6 200.00 |
ST Autres comptes | 1 274 801.00 | | | 1 274 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 492 736.00 | | | 492 736.00 |
YT Sous‐traitance | 161 869.00 | | | 161 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 519.00 | | | 139 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636 872.00 | | | 636 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 593 177.00 | | | 593 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 062 726.00 | | | 2 062 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |