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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
AN Terrains | 431 331.00 | 370 903.00 | 60 429.00 | 431 331.00 |
AP Constructions | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 925.00 | 572 596.00 | 445 329.00 | 1 017 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 678.00 | 1 791 920.00 | 505 758.00 | 2 297 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 079.00 | 55 424.00 | 35 655.00 | 91 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 521.00 | 21 060.00 | 62 461.00 | 83 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 594.00 | 71 012.00 | 518 582.00 | 589 594.00 |
BZ Autres créances | 112 268.00 | | 112 268.00 | 112 268.00 |
CF Disponibilités | 82 301.00 | | 82 301.00 | 82 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 764.00 | 147 496.00 | 811 268.00 | 958 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 442.00 | 1 939 417.00 | 1 317 026.00 | 3 256 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 096 654.00 | | | -1 096 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 676.00 | | | -156 676.00 |
DK Provisions réglementées | 124 786.00 | | | 124 786.00 |
DL TOTAL (I) | -1 053 544.00 | | | -1 053 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 724.00 | | | 53 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 724.00 | | | 53 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655 764.00 | | | 1 655 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 201.00 | | | 565 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 296.00 | | | 91 296.00 |
EA Autres dettes | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 846.00 | | | 2 316 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 026.00 | | | 1 317 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 846.00 | | | 2 316 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 676 448.00 | | 1 676 448.00 | 1 676 448.00 |
FG Production vendue services | 1 469 943.00 | | 1 469 943.00 | 1 469 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 146 391.00 | | 3 146 391.00 | 3 146 391.00 |
FM Production stockée | | | -134 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 239 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101.00 | | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 816.00 | | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 617.00 | | | 72 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 095.00 | | | 74 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 862.00 | | | -67 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 934.00 | | | 3 153 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 610.00 | | | 3 310 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 676.00 | | | -156 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 995.00 | | 283 296.00 | 2 318 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 818.00 | 26 795.00 | 2 297 678.00 | 277 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 818.00 | 26 795.00 | 1 497 678.00 | 277 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 995.00 | | 283 296.00 | 1 518 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 046.00 | 136 191.00 | 25 317.00 | 881 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 046.00 | 136 191.00 | 25 317.00 | 881 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 985.00 | 72 617.00 | 816.00 | 52 985.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 580.00 | 40 000.00 | 856.00 | 14 580.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 241.00 | | 90 757.00 | 167 241.00 |
6T Sur comptes clients | 99 727.00 | 15 692.00 | 44 407.00 | 99 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066 966.00 | 15 692.00 | 135 164.00 | 1 066 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134 533.00 | 128 309.00 | 136 836.00 | 1 134 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 692.00 | 136 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 617.00 | 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 655 764.00 | 1 655 764.00 | | 1 655 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 201.00 | 565 201.00 | | 565 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
UX Autres créances clients | 504 486.00 | 504 486.00 | | 504 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 108.00 | 85 108.00 | | 85 108.00 |
VB T. V. A. | 101 573.00 | 101 573.00 | | 101 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 862.00 | 701 862.00 | | 701 862.00 |
VW T.V.A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 846.00 | 2 316 846.00 | | 2 316 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 898.00 | | | 50 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
ST Autres comptes | 1 156 619.00 | | | 1 156 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 303 362.00 | | | 303 362.00 |
YT Sous‐traitance | 162 891.00 | | | 162 891.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 639.00 | | | 46 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 626.00 | | | 62 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 412.00 | | | 638 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459 610.00 | | | 459 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 675 482.00 | | | 1 675 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |