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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
AH Fonds commercial | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 167 995.00 | 35 295.00 | 132 700.00 | 167 995.00 |
AP Constructions | 2 434 261.00 | 2 147 663.00 | 286 598.00 | 2 434 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 175 317.00 | 3 612 767.00 | 562 550.00 | 4 175 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 989.00 | 438 195.00 | 100 795.00 | 538 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
BF Prêts | 215 480.00 | | 215 480.00 | 215 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 816.00 | | 148 816.00 | 148 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 824 845.00 | 6 339 319.00 | 1 485 526.00 | 7 824 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 194.00 | 119 623.00 | 418 571.00 | 538 194.00 |
BN En cours de production de biens | 643 877.00 | | 643 877.00 | 643 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 270 017.00 | 270 210.00 | 999 807.00 | 1 270 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 580.00 | | 77 580.00 | 77 580.00 |
BZ Autres créances | 1 436 145.00 | | 1 436 145.00 | 1 436 145.00 |
CF Disponibilités | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 571.00 | | 167 571.00 | 167 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 157 586.00 | 389 833.00 | 3 767 753.00 | 4 157 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 982 431.00 | 6 729 152.00 | 5 253 279.00 | 11 982 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 246 829.00 | | | 246 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
DH Report à nouveau | 91 115.00 | | | 91 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 346.00 | 95 712.00 | | 412 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DL TOTAL (I) | 556 391.00 | 141 687.00 | | 556 391.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 473.00 | 26 978.00 | | 11 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 473.00 | 56 978.00 | | 41 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 219.00 | 312.00 | | 2 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 975 940.00 | 2 975 940.00 | | 2 975 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 112.00 | 1 047 923.00 | | 914 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 024.00 | 781 530.00 | | 763 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 18 014.00 | | 120.00 |
EA Autres dettes | | 5 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 655 415.00 | 4 829 286.00 | | 4 655 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 279.00 | 5 027 951.00 | | 5 253 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 465.00 | 2 349 336.00 | | 2 175 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 219.00 | 312.00 | | 2 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 865 612.00 | | 13 865 612.00 | 13 865 612.00 |
FG Production vendue services | 1 223 416.00 | | 1 223 416.00 | 1 223 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 089 028.00 | | 15 089 028.00 | 15 089 028.00 |
FM Production stockée | | | -488 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 013 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 918 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 466 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 473.00 | |
GE Autres charges | | | 27 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 444 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 429.00 | 109 203.00 | | 126 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 953.00 | 60 336.00 | | 15 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 053.00 | 65 536.00 | | 83 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 728.00 | 70 495.00 | | 36 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 359.00 | 123 153.00 | | 61 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 693.00 | -57 617.00 | | 21 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 098 697.00 | 14 141 935.00 | | 15 098 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 686 351.00 | 14 046 224.00 | | 14 686 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 345.00 | 95 712.00 | | 412 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 527 126.00 | 537 641.00 | | 527 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 728 831.00 | | 280 106.00 | 7 728 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 093.00 | 7 824 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 093.00 | 7 355 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 407 912.00 | | 131 290.00 | 7 407 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 480.00 | | 148 816.00 | 215 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 309 408.00 | 185 902.00 | 159 991.00 | 6 309 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 208 007.00 | 185 902.00 | 159 991.00 | 6 208 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 978.00 | 11 473.00 | 26 978.00 | 56 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272 270.00 | 389 833.00 | 272 270.00 | 272 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 270.00 | 389 833.00 | 272 270.00 | 272 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 248.00 | 401 306.00 | 299 248.00 | 329 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 975 940.00 | 495 990.00 | 2 479 950.00 | 2 975 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 112.00 | 914 112.00 | | 914 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 888.00 | 296 888.00 | | 296 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 552.00 | 384 552.00 | | 384 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UP Prêts | 215 480.00 | 8 044.00 | | 215 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 816.00 | | | 148 816.00 |
UX Autres créances clients | 77 580.00 | | | 77 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
VB T. V. A. | 104 427.00 | | | 104 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 342.00 | | | 262 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 515.00 | 80 515.00 | | 80 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069 152.00 | | | 1 069 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 571.00 | | | 167 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 592.00 | 1 442 511.00 | 603 082.00 | 2 045 592.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 655 415.00 | 2 175 465.00 | 2 479 950.00 | 4 655 415.00 |