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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
AH Fonds commercial | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 332 140.00 | 47 393.00 | 284 747.00 | 332 140.00 |
AP Constructions | 4 006 612.00 | 2 296 548.00 | 1 710 064.00 | 4 006 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 988 758.00 | 4 229 162.00 | 1 759 597.00 | 5 988 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 524.00 | 509 932.00 | 167 592.00 | 677 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 781.00 | | 95 781.00 | 95 781.00 |
BF Prêts | 220 263.00 | | 220 263.00 | 220 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 430 994.00 | 7 188 435.00 | 4 242 558.00 | 11 430 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 580.00 | 75 980.00 | 481 600.00 | 557 580.00 |
BN En cours de production de biens | 205 460.00 | | 205 460.00 | 205 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 173 893.00 | 55 669.00 | 1 118 224.00 | 1 173 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 596.00 | | 1 956 596.00 | 1 956 596.00 |
BZ Autres créances | 1 002 428.00 | | 1 002 428.00 | 1 002 428.00 |
CF Disponibilités | 293 574.00 | | 293 574.00 | 293 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 214 511.00 | 131 649.00 | 5 082 862.00 | 5 214 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 645 505.00 | 7 320 084.00 | 9 325 420.00 | 16 645 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238 837.00 | | | 238 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
DH Report à nouveau | 1 280 588.00 | 1 239 442.00 | | 1 280 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 077.00 | 41 146.00 | | -431 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
DL TOTAL (I) | 902 048.00 | 1 333 125.00 | | 902 048.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679.00 | 23 124.00 | | 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 491.00 | 1 735 965.00 | | 741 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 746.00 | 949 618.00 | | 668 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 622.00 | 995 577.00 | | 920 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 076.00 | 30 995.00 | | 243 076.00 |
EA Autres dettes | 5 814 541.00 | 2 898 606.00 | | 5 814 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 392 205.00 | 6 633 885.00 | | 8 392 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 325 420.00 | 7 998 178.00 | | 9 325 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 741 491.00 | | | 741 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 486 426.00 | 2 275 817.00 | 11 762 243.00 | 9 486 426.00 |
FG Production vendue services | 374 600.00 | 1 140 788.00 | 1 515 387.00 | 374 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 861 026.00 | 3 416 604.00 | 13 277 630.00 | 9 861 026.00 |
FM Production stockée | | | -595 357.00 | |
FN Production immobilisée | | | 157 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 305 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 397 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 899 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 649.00 | |
GE Autres charges | | | 26 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 762 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 135 697.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 145 697.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 344.00 | 117 656.00 | | 7 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 369.00 | 117 656.00 | | 7 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 631.00 | 28 040.00 | | 12 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 449 802.00 | 15 731 162.00 | | 13 449 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 880 879.00 | 15 690 016.00 | | 13 880 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 077.00 | 41 146.00 | | -431 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 145 755.00 | | 2 089 425.00 | 9 145 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 926.00 | 11 206 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 926.00 | 11 100 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 439.00 | | | 105 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 040 316.00 | | 2 089 425.00 | 9 040 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 813 332.00 | 396 589.00 | 25 485.00 | 6 813 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 711 931.00 | 396 589.00 | 25 485.00 | 6 711 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741 491.00 | 741 491.00 | | 741 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 746.00 | 668 746.00 | | 668 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 849.00 | 321 849.00 | | 321 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 270 247.00 | 5 270 247.00 | | 5 270 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 076.00 | 243 076.00 | | 243 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 593.00 | 62 593.00 | | 62 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UP Prêts | 220 263.00 | 19 464.00 | 46 210.00 | 220 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 956 596.00 | 1 956 596.00 | | 1 956 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 202 990.00 | 202 990.00 | | 202 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 5 751 948.00 | 5 751 948.00 | | 5 751 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 763.00 | 111 926.00 | 238 837.00 | 350 763.00 |
VP Divers | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 038.00 | 403 038.00 | | 403 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208 744.00 | 2 764 395.00 | 289 524.00 | 3 208 744.00 |
VW T.V.A. | 44 307.00 | 44 307.00 | | 44 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 392 205.00 | 8 392 205.00 | | 8 392 205.00 |